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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 466.00 | 88.00 | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 065.00 | 10 790.00 | 275.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 683.00 | 60 717.00 | 8 966.00 | 69 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 606.00 | | 151 606.00 | 151 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 749.00 | 72 973.00 | 203 776.00 | 276 749.00 |
BT Marchandises | 389 206.00 | 11 755.00 | 377 451.00 | 389 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 447.00 | | 130 447.00 | 130 447.00 |
BZ Autres créances | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 939.00 | 11 755.00 | 537 184.00 | 548 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 688.00 | 84 728.00 | 740 960.00 | 825 688.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 97 316.00 | 120 567.00 | | 97 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 269.00 | 81 748.00 | | 87 269.00 |
DL TOTAL (I) | 198 335.00 | 216 066.00 | | 198 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 633.00 | 86 884.00 | | 95 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 251.00 | 188 073.00 | | 266 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 788.00 | 148 262.00 | | 155 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 952.00 | 32 641.00 | | 24 952.00 |
EA Autres dettes | | 1 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 625.00 | 456 979.00 | | 542 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 960.00 | 673 045.00 | | 740 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 625.00 | 306 520.00 | | 542 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 029.00 | 78 863.00 | | 94 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 075.00 | 64 123.00 | 1 076 198.00 | 1 012 075.00 |
FG Production vendue services | 41 954.00 | 582.00 | 42 536.00 | 41 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 029.00 | 64 706.00 | 1 118 735.00 | 1 054 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | 443.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | 2 985.00 | | 3 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | 22 382.00 | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | 533.00 | | 4 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 18 754.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | 19 287.00 | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | 3 094.00 | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | 11 323.00 | | 16 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 043.00 | 1 175 317.00 | | 1 188 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 774.00 | 1 093 569.00 | | 1 100 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 269.00 | 81 748.00 | | 87 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 057.00 | | 6 236.00 | 119 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 28 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 125 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 512.00 | | 6 236.00 | 74 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 453.00 | 4 521.00 | | 68 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 244.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 231.00 | 4 276.00 | | 67 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 380.00 | | 1 626.00 | 13 380.00 |
6T Sur comptes clients | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 169.00 | | 31 414.00 | 43 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 169.00 | | 31 414.00 | 43 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 788.00 | 155 788.00 | | 155 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 606.00 | | 151 606.00 | 151 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
UX Autres créances clients | 128 886.00 | 128 886.00 | | 128 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VI Groupe et associés | 265 604.00 | 265 604.00 | | 265 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 896.00 | 158 089.00 | 158 807.00 | 316 896.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 625.00 | 542 625.00 | | 542 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 2 656.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 213.00 | 5 347.00 | | 6 213.00 |
ST Autres comptes | 83 783.00 | 65 375.00 | | 83 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 117.00 | 50 803.00 | | 61 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 517.00 | 17 898.00 | | 30 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 2 011.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | 4 667.00 | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 25 323.00 | | |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 629.00 | 139 424.00 | | 181 629.00 |