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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 222.00 | 333.00 | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 065.00 | 10 652.00 | 414.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 446.00 | 56 579.00 | 6 867.00 | 63 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 784.00 | 68 453.00 | 193 331.00 | 261 784.00 |
BT Marchandises | 343 837.00 | 13 380.00 | 330 457.00 | 343 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 725.00 | 29 789.00 | 103 936.00 | 133 725.00 |
BZ Autres créances | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 883.00 | 43 169.00 | 479 713.00 | 522 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 667.00 | 111 622.00 | 673 045.00 | 784 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 120 567.00 | 114 378.00 | | 120 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 748.00 | 111 189.00 | | 81 748.00 |
DL TOTAL (I) | 216 066.00 | 239 317.00 | | 216 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 884.00 | 35 892.00 | | 86 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 073.00 | 189 703.00 | | 188 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 262.00 | 259 895.00 | | 148 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 641.00 | 41 653.00 | | 32 641.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 979.00 | 527 143.00 | | 456 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 045.00 | 766 460.00 | | 673 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 520.00 | 390 745.00 | | 306 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 863.00 | 52.00 | | 78 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 527.00 | 75 092.00 | 1 052 619.00 | 977 527.00 |
FG Production vendue services | 40 563.00 | 30.00 | 40 593.00 | 40 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 091.00 | 75 122.00 | 1 093 213.00 | 1 018 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 169.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 423.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 3 923.00 | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 382.00 | 3 923.00 | | 22 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 545.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 287.00 | 545.00 | | 19 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 094.00 | 3 378.00 | | 3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 24 556.00 | | 11 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 317.00 | 1 199 726.00 | | 1 175 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 569.00 | 1 088 537.00 | | 1 093 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 748.00 | 111 189.00 | | 81 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 540.00 | | 19 296.00 | 121 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 779.00 | 119 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 779.00 | 74 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 994.00 | | 19 296.00 | 76 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 256.00 | 5 221.00 | 3 025.00 | 66 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 244.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 279.00 | 4 977.00 | 3 025.00 | 65 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 533.00 | 13 380.00 | 3 532.00 | 3 533.00 |
6T Sur comptes clients | 26 730.00 | 29 789.00 | 26 730.00 | 26 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 263.00 | 43 169.00 | 30 263.00 | 30 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 263.00 | 43 169.00 | 30 263.00 | 30 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 169.00 | 30 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 262.00 | 148 262.00 | | 148 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 727.00 | 28 545.00 | 114 182.00 | 142 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VI Groupe et associés | 188 073.00 | 37 614.00 | 150 459.00 | 188 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VP Divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097.00 | 210 948.00 | 115 149.00 | 326 097.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 979.00 | 306 520.00 | 150 459.00 | 456 979.00 |