| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 977.00 | 577.00 | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 523.00 | 9 036.00 | 1 487.00 | 10 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 471.00 | 56 243.00 | 10 228.00 | 66 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 106.00 | 66 256.00 | 188 850.00 | 255 106.00 |
BT Marchandises | 372 172.00 | 3 533.00 | 368 639.00 | 372 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 147.00 | 26 730.00 | 111 418.00 | 138 147.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 873.00 | 30 263.00 | 577 610.00 | 607 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 979.00 | 96 519.00 | 766 460.00 | 862 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 114 378.00 | 94 754.00 | | 114 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 189.00 | 106 624.00 | | 111 189.00 |
DL TOTAL (I) | 239 317.00 | 215 128.00 | | 239 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 892.00 | 77 416.00 | | 35 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 703.00 | 85 100.00 | | 189 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 895.00 | 186 202.00 | | 259 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 653.00 | 36 892.00 | | 41 653.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 143.00 | 388 610.00 | | 527 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 460.00 | 603 738.00 | | 766 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 745.00 | 331 107.00 | | 390 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 10 625.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 878.00 | | 1 099 878.00 | 1 099 878.00 |
FG Production vendue services | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 200.00 | | 1 141 200.00 | 1 141 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 259.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923.00 | 2 645.00 | | 3 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923.00 | 13 488.00 | | 3 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 142.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 1 073.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | 12 415.00 | | 3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 556.00 | 18 872.00 | | 24 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 726.00 | 1 076 984.00 | | 1 199 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 537.00 | 970 360.00 | | 1 088 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 189.00 | 106 624.00 | | 111 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 321.00 | 14 157.00 | | 13 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 497.00 | | 7 828.00 | 114 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 121 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 76 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 654.00 | | 733.00 | 15 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 685.00 | | 7 095.00 | 70 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 952.00 | 5 090.00 | 786.00 | 61 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 297.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 271.00 | 4 793.00 | 786.00 | 61 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 588.00 | 3 533.00 | 27 588.00 | 27 588.00 |
6T Sur comptes clients | 21 015.00 | 5 715.00 | | 21 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 603.00 | 9 248.00 | 27 588.00 | 48 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 603.00 | 9 248.00 | 27 588.00 | 48 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 248.00 | 27 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 137 141.00 | 137 141.00 | | 137 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 192.00 | 25 497.00 | 6 695.00 | 32 192.00 |
VI Groupe et associés | 188 703.00 | 60 000.00 | 128 703.00 | 188 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 710.00 | 154 787.00 | 141 923.00 | 296 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 143.00 | 390 745.00 | 135 398.00 | 527 143.00 |