| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 126.00 | 42 751.00 | 3 374.00 | 46 126.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 740.00 | 110 998.00 | 9 741.00 | 120 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 514.00 | 151 436.00 | 30 078.00 | 181 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 684.00 | 466 793.00 | 126 890.00 | 593 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 923.00 | 3 476.00 | 22 447.00 | 25 923.00 |
BT Marchandises | 1 500 528.00 | 117 005.00 | 1 383 523.00 | 1 500 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 922.00 | 63 004.00 | 506 917.00 | 569 922.00 |
BZ Autres créances | 116 126.00 | | 116 126.00 | 116 126.00 |
CF Disponibilités | 427 675.00 | | 427 675.00 | 427 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 104.00 | 183 485.00 | 2 549 619.00 | 2 733 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 474.00 | 650 279.00 | 2 677 195.00 | 3 327 474.00 |
CU Autres participations | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 794.00 | | | 337 794.00 |
DG Autres réserves | 1 521 331.00 | | | 1 521 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 951.00 | | | 2 093 951.00 |
DP Provisions pour risques | 685.00 | | | 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 685.00 | | | 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 905.00 | | | 322 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 974.00 | | | 232 974.00 |
EA Autres dettes | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 558.00 | | | 582 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 195.00 | | | 2 677 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 248.00 | | | 582 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 866.00 | 277 984.00 | 3 119 850.00 | 2 841 866.00 |
FG Production vendue services | 109 495.00 | 2 446.00 | 111 941.00 | 109 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 361.00 | 280 430.00 | 3 231 792.00 | 2 951 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 845.00 | |
GE Autres charges | | | 19 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 620.00 | | | 3 427 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 284.00 | | | 3 354 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 881.00 | | 9 448.00 | 587 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 593 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 483 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 955.00 | | 1 039.00 | 67 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 812.00 | | 8 409.00 | 478 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 604.00 | 16 834.00 | 3 645.00 | 453 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 251.00 | 2 500.00 | | 40 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 353.00 | 14 333.00 | 3 645.00 | 413 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 845.00 | 139 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 905.00 | 322 905.00 | | 322 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 506 207.00 | | | 506 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
VB T. V. A. | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VC Groupe et associés | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
VP Divers | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 808.00 | 778 978.00 | 829.00 | 779 808.00 |
VW T.V.A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 248.00 | 582 248.00 | | 582 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
ST Autres comptes | 352 669.00 | | | 352 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 644.00 | | | 592 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 941.00 | | | 453 941.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 856.00 | | | 540 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |