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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 475.00 | 46 179.00 | 2 295.00 | 48 475.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 466.00 | 128 871.00 | 50 594.00 | 179 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 410.00 | 177 005.00 | 64 404.00 | 241 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 654.00 | 513 664.00 | 200 990.00 | 714 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 704.00 | 2 610.00 | 33 094.00 | 35 704.00 |
BT Marchandises | 1 554 382.00 | 63 382.00 | 1 491 000.00 | 1 554 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 268.00 | 61 187.00 | 656 081.00 | 717 268.00 |
BZ Autres créances | 120 358.00 | | 120 358.00 | 120 358.00 |
CF Disponibilités | 286 746.00 | | 286 746.00 | 286 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 997.00 | 127 179.00 | 2 663 817.00 | 2 790 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 652.00 | 640 844.00 | 2 864 808.00 | 3 505 652.00 |
CU Autres participations | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 794.00 | | | 337 794.00 |
DG Autres réserves | 1 651 522.00 | | | 1 651 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 902.00 | | | 2 213 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 946.00 | | | 287 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 341.00 | | | 255 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
EA Autres dettes | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 743.00 | | | 650 743.00 |
ED (V) | 162.00 | | | 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 808.00 | | | 2 864 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 241.00 | | | 634 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 423.00 | 308 462.00 | 3 661 886.00 | 3 353 423.00 |
FG Production vendue services | 144 142.00 | 3 318.00 | 147 461.00 | 144 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 566.00 | 311 781.00 | 3 809 347.00 | 3 497 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 051.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 732.00 | | | 3 992 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 637.00 | | | 3 929 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 254.00 | | 62 992.00 | 654 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 714 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 602 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 994.00 | | 2 349.00 | 68 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 146.00 | | 60 643.00 | 544 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 519.00 | 19 736.00 | 2 592.00 | 496 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 126.00 | 53.00 | | 46 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 393.00 | 19 683.00 | 2 592.00 | 450 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 307.00 | 65 992.00 | 142 307.00 | 142 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 176.00 | 60.00 | 3 047.00 | 64 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 483.00 | 66 052.00 | 145 354.00 | 206 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 483.00 | 66 052.00 | 145 354.00 | 206 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 052.00 | 145 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 946.00 | 287 946.00 | | 287 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 583.00 | 98 583.00 | | 98 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 655 898.00 | 655 898.00 | | 655 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VB T. V. A. | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VC Groupe et associés | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 929.00 | 6 476.00 | 16 452.00 | 22 929.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VP Divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 994.00 | 914 164.00 | 829.00 | 914 994.00 |
VW T.V.A. | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 693.00 | 634 241.00 | 16 452.00 | 650 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
ST Autres comptes | 426 659.00 | | | 426 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
YT Sous‐traitance | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 158.00 | | | 648 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 309.00 | | | 496 309.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 620.00 | | | 618 620.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |