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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 244.00 | 121 499.00 | 46 745.00 | 168 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 579.00 | 167 286.00 | 27 293.00 | 194 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 253.00 | 496 519.00 | 157 734.00 | 654 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 854.00 | 2 936.00 | 24 918.00 | 27 854.00 |
BT Marchandises | 1 618 298.00 | 139 371.00 | 1 478 927.00 | 1 618 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 636.00 | 64 175.00 | 556 460.00 | 620 636.00 |
BZ Autres créances | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
CF Disponibilités | 348 869.00 | | 348 869.00 | 348 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 479.00 | | 107 479.00 | 107 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 719.00 | 206 482.00 | 2 687 236.00 | 2 893 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 973.00 | 703 002.00 | 2 844 971.00 | 3 547 973.00 |
CU Autres participations | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 794.00 | | | 337 794.00 |
DG Autres réserves | 1 610 011.00 | | | 1 610 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 807.00 | | | 2 200 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 810.00 | | | 323 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 338.00 | | | 267 338.00 |
EA Autres dettes | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 163.00 | | | 644 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 971.00 | | | 2 844 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 194.00 | | | 621 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 770.00 | 286 950.00 | 3 554 721.00 | 3 267 770.00 |
FG Production vendue services | 112 261.00 | 2 881.00 | 115 142.00 | 112 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 032.00 | 289 832.00 | 3 669 864.00 | 3 380 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 322.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 736.00 | | | -38 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 811.00 | | | 3 875 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 300.00 | | | 3 784 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 327.00 | | 58 926.00 | 595 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 219.00 | | 58 926.00 | 485 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 274.00 | 18 245.00 | | 478 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 554.00 | 1 573.00 | | 44 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 721.00 | 16 672.00 | | 433 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 033.00 | 142 307.00 | 133 033.00 | 133 033.00 |
6T Sur comptes clients | 67 370.00 | 15.00 | 3 209.00 | 67 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 403.00 | 142 322.00 | 136 242.00 | 200 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 403.00 | 142 322.00 | 136 242.00 | 200 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 322.00 | 136 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 810.00 | 323 810.00 | | 323 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 556 281.00 | | | 556 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
VB T. V. A. | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VC Groupe et associés | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 335.00 | 6 416.00 | 22 919.00 | 29 335.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VP Divers | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 387.00 | 879 558.00 | 829.00 | 880 387.00 |
VW T.V.A. | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 113.00 | 621 194.00 | 22 919.00 | 644 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
ST Autres comptes | 371 078.00 | | | 371 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
YT Sous‐traitance | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 479.00 | | | 641 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 950.00 | | | 514 950.00 |
ZE Dividendes | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 456.00 | | | 545 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |