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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 399.00 | 47 138.00 | 5 261.00 | 52 399.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 466.00 | 139 079.00 | 40 387.00 | 179 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 755.00 | 153 745.00 | 67 010.00 | 220 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 199.00 | 501 569.00 | 198 629.00 | 700 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 159.00 | 3 158.00 | 31 000.00 | 34 159.00 |
BT Marchandises | 1 606 766.00 | 66 733.00 | 1 540 033.00 | 1 606 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 513.00 | 62 182.00 | 649 331.00 | 711 513.00 |
BZ Autres créances | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
CF Disponibilités | 512 946.00 | | 512 946.00 | 512 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 800.00 | 132 075.00 | 2 828 724.00 | 2 960 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 999.00 | 633 644.00 | 3 027 354.00 | 3 660 999.00 |
CU Autres participations | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 794.00 | | | 337 794.00 |
DG Autres réserves | 1 694 617.00 | | | 1 694 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 358.00 | | | 2 321 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 221.00 | | | 275 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 556.00 | | | 340 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
EA Autres dettes | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 995.00 | | | 705 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 354.00 | | | 3 027 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 522.00 | | | 681 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 126.00 | 265 000.00 | 3 291 126.00 | 3 026 126.00 |
FG Production vendue services | 103 857.00 | 2 060.00 | 105 917.00 | 103 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 984.00 | 267 060.00 | 3 397 044.00 | 3 129 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 535.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 681.00 | | | 3 493 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 225.00 | | | 3 366 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 655.00 | | 25 873.00 | 714 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 328.00 | 700 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 328.00 | 583 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 343.00 | | 3 924.00 | 71 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 197.00 | | 21 949.00 | 602 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 664.00 | 28 234.00 | 40 328.00 | 513 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 180.00 | 959.00 | | 46 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 484.00 | 27 275.00 | 40 328.00 | 467 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 992.00 | 69 892.00 | 65 992.00 | 65 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 188.00 | 1 643.00 | 647.00 | 61 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 180.00 | 71 535.00 | 66 639.00 | 127 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 180.00 | 71 535.00 | 66 639.00 | 127 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 535.00 | 66 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 221.00 | 275 221.00 | | 275 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 474.00 | 156 474.00 | | 156 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 648 915.00 | 648 915.00 | | 648 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
VB T. V. A. | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VC Groupe et associés | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 268.00 | 18 845.00 | 24 423.00 | 43 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 757.00 | 806 927.00 | 829.00 | 807 757.00 |
VW T.V.A. | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 945.00 | 681 522.00 | 24 423.00 | 705 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
ST Autres comptes | 338 562.00 | | | 338 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
YT Sous‐traitance | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 936.00 | | | 598 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 531.00 | | | 439 531.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 826.00 | | | 508 826.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |