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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 621.00 | 51 082.00 | 1 538.00 | 52 621.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 39 485.00 | 335.00 | 39 150.00 | 39 485.00 |
AP Constructions | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 304.00 | 148 720.00 | 37 583.00 | 186 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 832.00 | 173 900.00 | 72 932.00 | 246 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 721.00 | 535 645.00 | 241 075.00 | 776 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 294.00 | 2 444.00 | 31 850.00 | 34 294.00 |
BT Marchandises | 1 467 837.00 | 99 058.00 | 1 368 779.00 | 1 467 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 843.00 | 61 381.00 | 723 462.00 | 784 843.00 |
BZ Autres créances | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
CF Disponibilités | 858 726.00 | | 858 726.00 | 858 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 856.00 | | 288 856.00 | 288 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 970.00 | 162 884.00 | 3 347 086.00 | 3 509 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 033.00 | 698 530.00 | 3 588 503.00 | 4 287 033.00 |
CU Autres participations | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 794.00 | | | 337 794.00 |
DG Autres réserves | 1 762 073.00 | | | 1 762 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 301.00 | | | 231 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 660.00 | | | 2 492 660.00 |
DP Provisions pour risques | 768.00 | | | 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 768.00 | | | 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 074.00 | | | 565 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 711.00 | | | 467 711.00 |
EA Autres dettes | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 074.00 | | | 1 095 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 503.00 | | | 3 588 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 364.00 | | | 1 084 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702 602.00 | 310 733.00 | 4 013 336.00 | 3 702 602.00 |
FG Production vendue services | 125 420.00 | 3 023.00 | 128 443.00 | 125 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 023.00 | 313 756.00 | 4 141 780.00 | 3 828 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 502.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 884.00 | | | 4 270 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 582.00 | | | 4 039 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 301.00 | | | 231 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 199.00 | | 76 523.00 | 700 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 267.00 | | 222.00 | 75 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 818.00 | | 76 301.00 | 583 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 570.00 | 34 076.00 | 535 646.00 | 501 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 138.00 | 3 945.00 | 51 083.00 | 47 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 431.00 | 30 132.00 | 484 563.00 | 454 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 892.00 | 101 503.00 | 69 892.00 | 69 892.00 |
6T Sur comptes clients | 62 183.00 | | 801.00 | 62 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 075.00 | 101 503.00 | 70 693.00 | 132 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 075.00 | 101 503.00 | 70 693.00 | 132 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 503.00 | 70 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 074.00 | 565 074.00 | | 565 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 711.00 | 467 711.00 | | 467 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 723 134.00 | 723 134.00 | | 723 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
VB T. V. A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VC Groupe et associés | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 574.00 | 19 168.00 | 5 406.00 | 24 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 856.00 | 288 856.00 | | 288 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 515.00 | 1 148 685.00 | 830.00 | 1 149 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 771.00 | 1 084 365.00 | 5 406.00 | 1 089 771.00 |