| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 126.00 | 44 553.00 | 1 572.00 | 46 126.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 740.00 | 114 329.00 | 6 410.00 | 120 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 157.00 | 157 783.00 | 25 373.00 | 183 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 327.00 | 478 274.00 | 117 052.00 | 595 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 170.00 | 3 675.00 | 24 495.00 | 28 170.00 |
BT Marchandises | 1 436 470.00 | 129 358.00 | 1 307 112.00 | 1 436 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 762.00 | 67 369.00 | 609 392.00 | 676 762.00 |
BZ Autres créances | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
CF Disponibilités | 571 648.00 | | 571 648.00 | 571 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 129.00 | 200 402.00 | 2 673 726.00 | 2 874 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 456.00 | 678 677.00 | 2 790 779.00 | 3 469 456.00 |
CU Autres participations | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 794.00 | | | 337 794.00 |
DG Autres réserves | 1 554 667.00 | | | 1 554 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 545.00 | | | 2 189 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 578.00 | | | 275 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 779.00 | | | 307 779.00 |
EA Autres dettes | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 233.00 | | | 601 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 779.00 | | | 2 790 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 183.00 | | | 601 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361 303.00 | 266 595.00 | 3 627 899.00 | 3 361 303.00 |
FG Production vendue services | 123 938.00 | 2 807.00 | 126 746.00 | 123 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 242.00 | 269 402.00 | 3 754 645.00 | 3 485 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 702.00 | | | 3 787 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 107.00 | | | 3 652 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 684.00 | | | 593 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 576.00 | | | 483 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 793.00 | 13 399.00 | 1 918.00 | 466 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 752.00 | 1 802.00 | | 42 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 042.00 | 11 597.00 | 1 918.00 | 424 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 578.00 | 275 578.00 | | 275 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 613 249.00 | | | 613 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
VB T. V. A. | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VC Groupe et associés | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VP Divers | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 670.00 | 837 840.00 | 829.00 | 838 670.00 |
VW T.V.A. | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 183.00 | 601 183.00 | | 601 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
ST Autres comptes | 368 701.00 | | | 368 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 640.00 | | | 800 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 471.00 | | | 478 471.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 832.00 | | | 572 832.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |