| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 53.00 | 1 710.00 | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
AP Constructions | 516 465.00 | 491 066.00 | 25 398.00 | 516 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 555.00 | 179 913.00 | 12 642.00 | 192 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 126.00 | 124 775.00 | 19 351.00 | 144 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 691.00 | 795 808.00 | 124 882.00 | 920 691.00 |
BP En cours de production de services | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BT Marchandises | 3 755 220.00 | 11 856.00 | 3 743 363.00 | 3 755 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 436.00 | 22 672.00 | 1 434 763.00 | 1 457 436.00 |
BZ Autres créances | 533 537.00 | | 533 537.00 | 533 537.00 |
CF Disponibilités | 364 793.00 | | 364 793.00 | 364 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 031.00 | 34 528.00 | 6 123 502.00 | 6 158 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 722.00 | 830 337.00 | 6 248 384.00 | 7 078 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 413 982.00 | 187 438.00 | | 413 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 374.00 | 226 543.00 | | -13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 571 107.00 | 584 482.00 | | 571 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 151.00 | 1 289 509.00 | | 1 446 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 226 819.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 854.00 | 3 638 154.00 | | 3 703 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 214.00 | 318 683.00 | | 281 214.00 |
EA Autres dettes | 21 056.00 | 60 889.00 | | 21 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 277.00 | 5 534 056.00 | | 5 677 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 384.00 | 6 118 539.00 | | 6 248 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 277.00 | 5 534 056.00 | | 5 227 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 409.00 | 187 180.00 | | 344 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 311 965.00 | | 19 311 965.00 | 19 311 965.00 |
FD Production vendue biens | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
FG Production vendue services | 1 441 758.00 | | 1 441 758.00 | 1 441 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 800 552.00 | | 20 800 552.00 | 20 800 552.00 |
FM Production stockée | | | 16 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 937 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 785 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 58 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 897 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 060.00 | 70 555.00 | | 61 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 525.00 | 13 311.00 | | 17 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525.00 | 25 283.00 | | 17 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 812.00 | 12 959.00 | | 10 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812.00 | 12 959.00 | | 10 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | 12 324.00 | | 6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 200.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 124.00 | 19 908 564.00 | | 20 955 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968 499.00 | 19 682 020.00 | | 20 968 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 374.00 | 226 543.00 | | -13 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 003.00 | | 15 937.00 | 946 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 250.00 | 920 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 250.00 | 853 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 897.00 | | 1 764.00 | 57 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 338.00 | | 14 059.00 | 880 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | 114.00 | 7 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 018.00 | 73 406.00 | 31 617.00 | 754 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 018.00 | 73 353.00 | 31 617.00 | 754 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 364.00 | 1 492.00 | | 10 364.00 |
6T Sur comptes clients | 81 437.00 | | 58 765.00 | 81 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 801.00 | 1 492.00 | 58 765.00 | 91 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 801.00 | 1 492.00 | 58 765.00 | 91 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | 58 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 854.00 | 3 703 854.00 | | 3 703 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 143.00 | | | 1 433 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VB T. V. A. | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
VC Groupe et associés | 159 935.00 | | | 159 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 220.00 | 345 220.00 | | 345 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 931.00 | 650 931.00 | 450 000.00 | 1 100 931.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 693.00 | | | 293 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 422.00 | 2 003 422.00 | | 2 003 422.00 |
VW T.V.A. | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 277.00 | 5 227 277.00 | 450 000.00 | 5 677 277.00 |