| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 3 023.00 | 4 963.00 | 7 987.00 |
AH Fonds commercial | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
AP Constructions | 1 041 261.00 | 579 863.00 | 461 398.00 | 1 041 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 734.00 | 195 636.00 | 43 098.00 | 238 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 149.00 | 217 685.00 | 136 464.00 | 354 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 146.00 | 996 208.00 | 711 937.00 | 1 708 146.00 |
BP En cours de production de services | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
BT Marchandises | 5 032 285.00 | 330.00 | 5 031 954.00 | 5 032 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 125.00 | 21 011.00 | 1 247 114.00 | 1 268 125.00 |
BZ Autres créances | 745 367.00 | | 745 367.00 | 745 367.00 |
CF Disponibilités | 152 613.00 | | 152 613.00 | 152 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 294 395.00 | 21 342.00 | 7 273 053.00 | 7 294 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 541.00 | 1 017 551.00 | 7 984 990.00 | 9 002 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 377 351.00 | 330 636.00 | | 377 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 443.00 | 146 715.00 | | 137 443.00 |
DL TOTAL (I) | 685 295.00 | 647 851.00 | | 685 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 148.00 | 1 891 859.00 | | 2 216 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 793.00 | 4 192 777.00 | | 4 731 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 852.00 | 172 226.00 | | 181 852.00 |
EA Autres dettes | 169 899.00 | 24 769.00 | | 169 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299 695.00 | 6 283 123.00 | | 7 299 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 990.00 | 6 930 974.00 | | 7 984 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 822 533.00 | 5 955 991.00 | | 6 822 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994 608.00 | 409 013.00 | | 994 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 690 652.00 | | 20 690 652.00 | 20 690 652.00 |
FD Production vendue biens | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
FG Production vendue services | 1 777 264.00 | | 1 777 264.00 | 1 777 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 518 051.00 | | 22 518 051.00 | 22 518 051.00 |
FM Production stockée | | | -58 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 487 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 325 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 133 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 197.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 234 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 453.00 | 36 064.00 | | 32 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 2 174.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | 2 073.00 | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 451.00 | 33 223.00 | | 53 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 501 811.00 | 20 219 872.00 | | 22 501 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 364 367.00 | 20 073 157.00 | | 22 364 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 443.00 | 146 715.00 | | 137 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 613.00 | | 248 423.00 | 1 503 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 652.00 | 8 238.00 | 1 708 146.00 | 35 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 652.00 | 8 238.00 | 1 634 146.00 | 35 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 613.00 | | 248 423.00 | 1 429 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 249.00 | 106 197.00 | 8 237.00 | 898 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 1 465.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 691.00 | 104 732.00 | 8 237.00 | 896 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 442.00 | | 111.00 | 442.00 |
6T Sur comptes clients | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 453.00 | | 111.00 | 21 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 453.00 | | 111.00 | 21 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 794.00 | 4 731 794.00 | | 4 731 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 799.00 | 1 235 799.00 | | 1 235 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VB T. V. A. | 345 224.00 | 345 224.00 | | 345 224.00 |
VC Groupe et associés | 209 807.00 | 209 807.00 | | 209 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 608.00 | 994 608.00 | | 994 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 541.00 | 744 379.00 | 368 894.00 | 1 221 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 305.00 | | | 561 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 609.00 | 2 021 609.00 | | 2 021 609.00 |
VW T.V.A. | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 695.00 | 6 822 533.00 | 368 894.00 | 7 299 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |