| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 274.00 | 1 490.00 | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
AP Constructions | 516 465.00 | 511 117.00 | 5 347.00 | 516 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 965.00 | 184 730.00 | 21 235.00 | 205 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 561.00 | 145 828.00 | 57 732.00 | 203 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 652.00 | 841 951.00 | 151 700.00 | 993 652.00 |
BP En cours de production de services | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
BT Marchandises | 2 880 613.00 | 13 097.00 | 2 867 515.00 | 2 880 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 848.00 | 21 011.00 | 907 837.00 | 928 848.00 |
BZ Autres créances | 1 126 285.00 | | 1 126 285.00 | 1 126 285.00 |
CF Disponibilités | 208 486.00 | | 208 486.00 | 208 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 475.00 | 34 109.00 | 5 212 366.00 | 5 246 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 127.00 | 876 060.00 | 5 364 066.00 | 6 240 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 250 607.00 | 413 982.00 | | 250 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 028.00 | -13 374.00 | | 170 028.00 |
DL TOTAL (I) | 591 136.00 | 571 107.00 | | 591 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 418.00 | 1 446 151.00 | | 1 418 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 381.00 | 225 000.00 | | 265 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 830.00 | 3 703 854.00 | | 2 875 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 758.00 | 281 214.00 | | 186 758.00 |
EA Autres dettes | 26 542.00 | 21 056.00 | | 26 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 930.00 | 5 677 277.00 | | 4 772 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 066.00 | 6 248 384.00 | | 5 364 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 930.00 | 5 227 277.00 | | 4 322 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 552.00 | 344 409.00 | | 315 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 627 652.00 | | 17 627 652.00 | 17 627 652.00 |
FD Production vendue biens | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
FG Production vendue services | 1 374 927.00 | | 1 374 927.00 | 1 374 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 047 314.00 | | 19 047 314.00 | 19 047 314.00 |
FM Production stockée | | | 42 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 165 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 181 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 925 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 610.00 | 61 060.00 | | 72 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 10 812.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 6 712.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | -533.00 | | 16 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 165 630.00 | 20 955 124.00 | | 19 165 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 995 602.00 | 20 968 499.00 | | 18 995 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 028.00 | -13 374.00 | | 170 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 691.00 | | 72 961.00 | 920 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 148.00 | | 72 845.00 | 853 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | 116.00 | 7 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 809.00 | 46 143.00 | | 795 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 221.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 755.00 | 45 922.00 | | 795 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 857.00 | 1 241.00 | | 11 857.00 |
6T Sur comptes clients | 22 672.00 | 665.00 | 2 325.00 | 22 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 529.00 | 1 906.00 | 2 325.00 | 34 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 529.00 | 1 906.00 | 2 325.00 | 34 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 2 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 831.00 | 2 875 831.00 | | 2 875 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 906 539.00 | | | 906 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VC Groupe et associés | 188 258.00 | | | 188 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 496.00 | 317 496.00 | | 317 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 922.00 | 650 922.00 | 450 000.00 | 1 100 922.00 |
VI Groupe et associés | 265 381.00 | 265 381.00 | | 265 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 090.00 | 2 075 090.00 | | 2 075 090.00 |
VW T.V.A. | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 931.00 | 4 322 931.00 | 450 000.00 | 4 772 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |