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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 4 488.00 | 3 498.00 | 7 987.00 |
AH Fonds commercial | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
AP Constructions | 1 071 243.00 | 642 421.00 | 428 822.00 | 1 071 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 223.00 | 207 470.00 | 70 753.00 | 278 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 830.00 | 266 087.00 | 111 742.00 | 377 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 419.00 | 1 120 468.00 | 680 951.00 | 1 801 419.00 |
BP En cours de production de services | 122 102.00 | | 122 102.00 | 122 102.00 |
BT Marchandises | 3 277 995.00 | 921.00 | 3 277 074.00 | 3 277 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 223.00 | 21 011.00 | 1 362 211.00 | 1 383 223.00 |
BZ Autres créances | 408 593.00 | | 408 593.00 | 408 593.00 |
CF Disponibilités | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 705.00 | 21 933.00 | 5 251 772.00 | 5 273 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 125.00 | 1 142 401.00 | 5 932 723.00 | 7 075 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 514 795.00 | 377 351.00 | | 514 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 012.00 | 137 443.00 | | 81 012.00 |
DL TOTAL (I) | 766 308.00 | 685 295.00 | | 766 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 640.00 | 2 216 148.00 | | 1 759 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 079.00 | 4 731 793.00 | | 2 934 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 601.00 | 181 852.00 | | 175 601.00 |
EA Autres dettes | 162 887.00 | 169 899.00 | | 162 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166 414.00 | 7 299 695.00 | | 5 166 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 723.00 | 7 984 990.00 | | 5 932 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 527 468.00 | 6 822 533.00 | | 4 527 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 913.00 | 994 608.00 | | 345 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 333 451.00 | | 17 333 451.00 | 17 333 451.00 |
FD Production vendue biens | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
FG Production vendue services | 1 511 061.00 | | 1 511 061.00 | 1 511 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 876 035.00 | | 18 876 035.00 | 18 876 035.00 |
FM Production stockée | | | 26 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 145 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 278 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 983 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 396.00 | 32 453.00 | | 230 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 1 505.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | 1 505.00 | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 504.00 | 53 451.00 | | 31 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 149 807.00 | 22 501 811.00 | | 19 149 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 068 794.00 | 22 364 367.00 | | 19 068 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 012.00 | 137 443.00 | | 81 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 146.00 | | 93 273.00 | 1 708 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 146.00 | | 93 152.00 | 1 634 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | 122.00 | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 209.00 | 124 259.00 | | 996 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 1 465.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 185.00 | 122 794.00 | | 993 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 331.00 | 591.00 | | 331.00 |
6T Sur comptes clients | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 342.00 | 591.00 | | 21 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 342.00 | 591.00 | | 21 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 080.00 | 2 934 080.00 | | 2 934 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | 1.00 | 8 236.00 | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 274.00 | 1 348 274.00 | | 1 348 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VB T. V. A. | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 913.00 | 345 913.00 | | 345 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 728.00 | 774 782.00 | 590 931.00 | 1 413 728.00 |
VI Groupe et associés | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 257.00 | 185 257.00 | | 185 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 006.00 | 1 811 770.00 | 8 236.00 | 1 820 006.00 |
VW T.V.A. | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 415.00 | 4 527 469.00 | 590 931.00 | 5 166 415.00 |