| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 5 953.00 | 2 033.00 | 7 987.00 |
AH Fonds commercial | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
AP Constructions | 1 023 751.00 | 698 545.00 | 325 205.00 | 1 023 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 149.00 | 213 342.00 | 67 806.00 | 281 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 058.00 | 283 471.00 | 68 586.00 | 352 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 081.00 | 1 201 314.00 | 529 766.00 | 1 731 081.00 |
BP En cours de production de services | 154 601.00 | | 154 601.00 | 154 601.00 |
BT Marchandises | 2 016 064.00 | 917.00 | 2 015 146.00 | 2 016 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 144.00 | 21 011.00 | 1 112 133.00 | 1 133 144.00 |
BZ Autres créances | 367 792.00 | | 367 792.00 | 367 792.00 |
CF Disponibilités | 520 704.00 | | 520 704.00 | 520 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 048.00 | 21 929.00 | 4 183 119.00 | 4 205 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 129.00 | 1 223 244.00 | 4 712 885.00 | 5 936 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 595 808.00 | 514 795.00 | | 595 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 557.00 | 81 012.00 | | 102 557.00 |
DL TOTAL (I) | 868 866.00 | 766 308.00 | | 868 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 753.00 | 1 759 640.00 | | 1 643 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 976.00 | 83 413.00 | | 86 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 335.00 | 2 934 079.00 | | 1 832 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 280.00 | 175 601.00 | | 198 280.00 |
EA Autres dettes | 41 887.00 | 162 887.00 | | 41 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 787.00 | 50 792.00 | | 40 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 019.00 | 5 166 414.00 | | 3 844 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 885.00 | 5 932 723.00 | | 4 712 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 022.00 | 4 527 468.00 | | 3 505 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 033.00 | 345 913.00 | | 354 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 917 356.00 | | 15 917 356.00 | 15 917 356.00 |
FD Production vendue biens | -161 187.00 | | -161 187.00 | -161 187.00 |
FG Production vendue services | 1 772 401.00 | | 1 772 401.00 | 1 772 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 528 570.00 | | 17 528 570.00 | 17 528 570.00 |
FM Production stockée | | | 32 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 649 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 181 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 469 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 252.00 | 230 396.00 | | 86 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 798.00 | 4 174.00 | | 50 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | 4 174.00 | | 5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 976.00 | 31 504.00 | | 36 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 710 671.00 | 19 149 807.00 | | 17 710 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 608 113.00 | 19 068 794.00 | | 17 608 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 557.00 | 81 012.00 | | 102 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 420.00 | | 11 677.00 | 1 801 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 016.00 | 1 731 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 016.00 | 1 656 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 298.00 | | 11 677.00 | 1 727 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 468.00 | 117 800.00 | 36 954.00 | 1 120 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 1 465.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 980.00 | 116 335.00 | 36 954.00 | 1 115 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 922.00 | | 4.00 | 922.00 |
6T Sur comptes clients | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 933.00 | | 4.00 | 21 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 933.00 | | 4.00 | 21 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 335.00 | 1 832 335.00 | | 1 832 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | 1.00 | 8 236.00 | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 405.00 | 1 097 405.00 | | 1 097 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VB T. V. A. | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 033.00 | 354 033.00 | | 354 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 721.00 | 950 724.00 | 337 121.00 | 1 289 721.00 |
VI Groupe et associés | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 057.00 | 311 057.00 | | 311 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 916.00 | 1 513 680.00 | 8 236.00 | 1 521 916.00 |
VW T.V.A. | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 020.00 | 3 505 023.00 | 337 121.00 | 3 844 020.00 |