| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 1 558.00 | 6 428.00 | 7 987.00 |
AH Fonds commercial | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
AP Constructions | 867 068.00 | 531 173.00 | 335 895.00 | 867 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 965.00 | 189 641.00 | 16 324.00 | 205 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 925.00 | 175 876.00 | 145 049.00 | 320 925.00 |
AX Avances et acomptes | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 613.00 | 898 249.00 | 605 363.00 | 1 503 613.00 |
BP En cours de production de services | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
BT Marchandises | 3 978 136.00 | 441.00 | 3 977 694.00 | 3 978 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 962.00 | 21 011.00 | 1 152 950.00 | 1 173 962.00 |
BZ Autres créances | 765 144.00 | | 765 144.00 | 765 144.00 |
CF Disponibilités | 340 756.00 | | 340 756.00 | 340 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 064.00 | 21 453.00 | 6 325 610.00 | 6 347 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 677.00 | 919 702.00 | 6 930 974.00 | 7 850 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 330 636.00 | 250 607.00 | | 330 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 715.00 | 170 028.00 | | 146 715.00 |
DL TOTAL (I) | 647 851.00 | 591 136.00 | | 647 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 859.00 | 1 418 418.00 | | 1 891 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 265 381.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 777.00 | 2 875 830.00 | | 4 192 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 226.00 | 186 758.00 | | 172 226.00 |
EA Autres dettes | 24 769.00 | 26 542.00 | | 24 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 283 123.00 | 4 772 930.00 | | 6 283 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 974.00 | 5 364 066.00 | | 6 930 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 955 991.00 | 4 322 930.00 | | 5 955 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 013.00 | 315 552.00 | | 409 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 451 788.00 | | 18 451 788.00 | 18 451 788.00 |
FD Production vendue biens | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
FG Production vendue services | 1 662 975.00 | | 1 662 975.00 | 1 662 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 167 811.00 | | 20 167 811.00 | 20 167 811.00 |
FM Production stockée | | | -9 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 217 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 180 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 970 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 064.00 | 72 610.00 | | 36 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 68.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 68.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -68.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 356.00 | 16 862.00 | | 37 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 219 872.00 | 19 165 630.00 | | 20 219 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 073 157.00 | 18 995 602.00 | | 20 073 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 715.00 | 170 028.00 | | 146 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 652.00 | | 516 156.00 | 993 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195.00 | 1 503 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 195.00 | 1 429 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 662.00 | | 6 223.00 | 59 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 993.00 | | 509 816.00 | 925 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | 118.00 | 7 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 952.00 | 62 492.00 | 6 194.00 | 841 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 1 284.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 677.00 | 61 207.00 | 6 194.00 | 841 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 098.00 | | 12 656.00 | 13 098.00 |
6T Sur comptes clients | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 109.00 | | 12 656.00 | 34 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 109.00 | | 12 656.00 | 34 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 777.00 | 4 192 777.00 | | 4 192 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 574.00 | 1 142 574.00 | | 1 142 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VB T. V. A. | 188 280.00 | 188 280.00 | | 188 280.00 |
VC Groupe et associés | 200 561.00 | 200 561.00 | | 200 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 013.00 | 409 013.00 | | 409 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 847.00 | 1 155 715.00 | 227 936.00 | 1 482 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 444.00 | | | 406 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 463.00 | 373 463.00 | | 373 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 808.00 | 1 960 808.00 | | 1 960 808.00 |
VW T.V.A. | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 123.00 | 5 955 991.00 | 227 936.00 | 6 283 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |