| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
AH Fonds commercial | 202 169.00 | | 202 169.00 | 202 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 941.00 | 216 528.00 | 61 414.00 | 277 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 534.00 | 32 555.00 | 5 979.00 | 38 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 570.00 | 260 008.00 | 269 562.00 | 529 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 408.00 | 178 006.00 | 1 285 402.00 | 1 463 408.00 |
BZ Autres créances | 1 937 335.00 | | 1 937 335.00 | 1 937 335.00 |
CF Disponibilités | 318 458.00 | | 318 458.00 | 318 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 491.00 | 178 006.00 | 3 596 485.00 | 3 774 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 061.00 | 438 014.00 | 3 866 047.00 | 4 304 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DH Report à nouveau | | 6 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 952.00 | 288 698.00 | | 461 952.00 |
DL TOTAL (I) | 512 556.00 | 345 980.00 | | 512 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 715.00 | 97 636.00 | | 85 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 715.00 | 97 636.00 | | 85 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 325.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 144 361.00 | 1 959 909.00 | | 2 144 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 953.00 | 370 015.00 | | 639 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 379.00 | 506 116.00 | | 467 379.00 |
EA Autres dettes | 16 083.00 | 5 107.00 | | 16 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 267 776.00 | 2 847 736.00 | | 3 267 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 047.00 | 3 291 353.00 | | 3 866 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 840 251.00 | 230 052.00 | 7 070 303.00 | 6 840 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 251.00 | 230 052.00 | 7 070 303.00 | 6 840 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 997.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 49 647.00 | | 8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 595.00 | 6 240 168.00 | | 7 305 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 643.00 | 5 951 469.00 | | 6 843 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 952.00 | 288 698.00 | | 461 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 622.00 | | 16 637.00 | 522 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 688.00 | 529 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 688.00 | 316 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 095.00 | | | 213 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 527.00 | | 16 637.00 | 309 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 136.00 | 55 242.00 | 1 370.00 | 206 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 210.00 | 55 242.00 | 1 370.00 | 195 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 636.00 | 20 245.00 | 32 166.00 | 97 636.00 |
6T Sur comptes clients | 200 904.00 | | 22 898.00 | 200 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 904.00 | | 22 898.00 | 200 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 540.00 | 20 245.00 | 55 064.00 | 298 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 997.00 | 55 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 953.00 | 639 953.00 | | 639 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 827.00 | 215 827.00 | | 215 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 573.00 | | | 1 372 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
VB T. V. A. | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 503.00 | | | 1 850 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
VP Divers | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 780.00 | 3 419 780.00 | | 3 419 780.00 |
VW T.V.A. | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 415.00 | 1 123 415.00 | | 1 123 415.00 |