| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 880 976.00 | 202 169.00 | 2 678 807.00 | 2 880 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | 8 595.00 | 8 715.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 835.00 | 210 764.00 | 2 688 071.00 | 2 898 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 928.00 | 62 731.00 | 2 131 198.00 | 2 193 928.00 |
BZ Autres créances | 3 309 505.00 | | 3 309 505.00 | 3 309 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 95 656.00 | | 95 656.00 | 95 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 090.00 | 62 731.00 | 5 536 359.00 | 5 599 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 924.00 | 273 494.00 | 8 224 430.00 | 8 497 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 375.00 | 462 550.00 | | 5 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | 4 619.00 | | 564.00 |
DG Autres réserves | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DH Report à nouveau | | -1 189 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 719.00 | 728 747.00 | | 495 719.00 |
DL TOTAL (I) | 512 716.00 | 5 939.00 | | 512 716.00 |
DP Provisions pour risques | 218 515.00 | 364 627.00 | | 218 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 427.00 | 25 137.00 | | 28 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 942.00 | 389 764.00 | | 246 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | 403.00 | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 363.00 | 1 344 890.00 | | 1 573 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 955.00 | 521 075.00 | | 544 955.00 |
EA Autres dettes | 247 459.00 | 156 821.00 | | 247 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 097 234.00 | 4 764 121.00 | | 5 097 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464 773.00 | 7 248 953.00 | | 7 464 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 430.00 | 7 644 655.00 | | 8 224 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 625 800.00 | 2 198 035.00 | 11 823 835.00 | 9 625 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 625 800.00 | 2 198 035.00 | 11 823 835.00 | 9 625 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261 488.00 | |
FQ Autres produits | | | -164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 085 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 332 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 606.00 | |
GE Autres charges | | | 12 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 120.00 | 6 440.00 | | 23 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 284.00 | 63 805.00 | | 107 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 404.00 | 70 245.00 | | 130 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 895.00 | 134 633.00 | | 338 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 2 941.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 398.00 | 296 419.00 | | 339 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 994.00 | -226 174.00 | | -208 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 215 562.00 | 9 749 366.00 | | 13 215 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 719 843.00 | 9 020 619.00 | | 12 719 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 719.00 | 728 747.00 | | 495 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 676.00 | | 1 892.00 | 3 213 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 778.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 733.00 | 2 898 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 458.00 | 2 880 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 497.00 | 17 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 434.00 | | | 2 890 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 915.00 | | 1 892.00 | 319 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 073.00 | 6 974.00 | 313 452.00 | 315 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 615.00 | 6 974.00 | 303 994.00 | 305 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 706.00 | 269 660.00 | 401 424.00 | 378 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 169.00 | | | 202 169.00 |
6T Sur comptes clients | 105 129.00 | 19 658.00 | 62 057.00 | 105 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 298.00 | 19 658.00 | 62 057.00 | 307 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 004.00 | 289 318.00 | 463 481.00 | 686 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 265.00 | 356 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 363.00 | 1 573 363.00 | | 1 573 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 459.00 | 247 459.00 | | 247 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 097 234.00 | 5 097 234.00 | | 5 097 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 469.00 | 2 193 469.00 | | 2 193 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
VB T. V. A. | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VC Groupe et associés | 3 090 510.00 | 3 090 510.00 | | 3 090 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599 639.00 | 5 598 630.00 | 1 008.00 | 5 599 639.00 |
VW T.V.A. | 190 785.00 | 190 785.00 | | 190 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 773.00 | 7 464 773.00 | | 7 464 773.00 |