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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 880 976.00 | 202 169.00 | 2 678 807.00 | 2 880 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 385.00 | 279 243.00 | 1 142.00 | 280 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 531.00 | 26 372.00 | 13 159.00 | 39 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 676.00 | 517 242.00 | 2 696 434.00 | 3 213 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 625.00 | 105 129.00 | 1 862 496.00 | 1 967 625.00 |
BZ Autres créances | 2 797 665.00 | | 2 797 665.00 | 2 797 665.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 937.00 | | 287 937.00 | 287 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 350.00 | 105 129.00 | 4 948 221.00 | 5 053 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 026.00 | 622 371.00 | 7 644 655.00 | 8 267 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 550.00 | 462 550.00 | | 462 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 978.00 | | | -1 189 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 747.00 | -1 189 978.00 | | 728 747.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939.00 | -722 808.00 | | 5 939.00 |
DP Provisions pour risques | 364 627.00 | 126 178.00 | | 364 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 137.00 | 40 766.00 | | 25 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 764.00 | 166 944.00 | | 389 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 95.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 644.00 | | | 461 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 890.00 | 1 335 147.00 | | 1 344 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 075.00 | 456 843.00 | | 521 075.00 |
EA Autres dettes | 156 821.00 | 3 785 216.00 | | 156 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 764 121.00 | 1 876 003.00 | | 4 764 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 248 953.00 | 7 453 305.00 | | 7 248 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 644 655.00 | 6 897 440.00 | | 7 644 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 884 981.00 | 18 654.00 | 7 903 635.00 | 7 884 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 884 981.00 | 18 654.00 | 7 903 635.00 | 7 884 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 661 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 752.00 | |
GE Autres charges | | | 14 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 699 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 440.00 | 51 988.00 | | 6 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 805.00 | 119 636.00 | | 63 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 245.00 | 171 623.00 | | 70 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 633.00 | 190 722.00 | | 134 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | 657.00 | | 2 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 845.00 | 435 974.00 | | 158 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 419.00 | 627 353.00 | | 296 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 174.00 | -455 730.00 | | -226 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 749 366.00 | 9 001 728.00 | | 9 749 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 619.00 | 10 191 706.00 | | 9 020 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 747.00 | -1 189 978.00 | | 728 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 962.00 | | 11 822.00 | 3 206 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | 3 213 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 319 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 434.00 | | | 2 890 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 201.00 | | 11 822.00 | 313 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 664.00 | 6 575.00 | 2 167.00 | 310 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 206.00 | 6 575.00 | 2 167.00 | 301 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 944.00 | 339 883.00 | 117 064.00 | 166 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 169.00 | | | 202 169.00 |
6T Sur comptes clients | 849 657.00 | 12 407.00 | 756 935.00 | 849 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 826.00 | 12 407.00 | 756 935.00 | 1 051 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 770.00 | 352 291.00 | 873 999.00 | 1 218 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 159.00 | 792 933.00 | |
UG ‐ Financières | | 287.00 | 17 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 845.00 | 63 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 644.00 | 4 174.00 | 457 470.00 | 461 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 890.00 | 1 344 890.00 | | 1 344 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 216.00 | 178 216.00 | | 178 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 870.00 | 124 870.00 | | 124 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 821.00 | 156 821.00 | | 156 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 764 121.00 | 4 764 121.00 | | 4 764 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 2 778.00 | 549.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 736.00 | 1 952 736.00 | | 1 952 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 596 008.00 | 596 008.00 | | 596 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 256.00 | 1 716 256.00 | | 1 716 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 420.00 | 17 646.00 | 20 774.00 | 38 420.00 |
VP Divers | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 613.00 | 432 613.00 | | 432 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 937.00 | 287 937.00 | | 287 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 553.00 | 5 020 342.00 | 36 212.00 | 5 056 553.00 |
VW T.V.A. | 203 491.00 | 203 491.00 | | 203 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 248 953.00 | 6 791 483.00 | 457 470.00 | 7 248 953.00 |