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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AH Fonds commercial | 202 169.00 | | 202 169.00 | 202 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 551.00 | 246 795.00 | 32 756.00 | 279 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 147.00 | 16 243.00 | 5 904.00 | 22 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 255.00 | 271 649.00 | 243 606.00 | 515 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 008.00 | 235 616.00 | 1 745 392.00 | 1 981 008.00 |
BZ Autres créances | 1 166 329.00 | | 1 166 329.00 | 1 166 329.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 584.00 | 235 616.00 | 3 001 969.00 | 3 237 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 839.00 | 507 265.00 | 3 245 575.00 | 3 752 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 052.00 | 461 952.00 | | 194 052.00 |
DL TOTAL (I) | 244 656.00 | 512 556.00 | | 244 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 103.00 | 85 715.00 | | 48 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 103.00 | 85 715.00 | | 48 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 059.00 | 2 144 361.00 | | 1 846 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 768.00 | 639 953.00 | | 646 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 844.00 | 467 379.00 | | 459 844.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 16 083.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 816.00 | 3 267 776.00 | | 2 952 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 575.00 | 3 866 047.00 | | 3 245 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 922 718.00 | 57 815.00 | 6 980 533.00 | 6 922 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 718.00 | 57 815.00 | 6 980 533.00 | 6 922 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 673.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 357 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 19 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 362.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 031.00 | 101.00 | | 10 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 103.00 | 7 305 595.00 | | 7 372 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178 051.00 | 6 843 643.00 | | 7 178 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 052.00 | 461 952.00 | | 194 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 570.00 | | 7 975.00 | 529 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 291.00 | 515 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 316.00 | 210 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 975.00 | 301 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 095.00 | | | 213 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 475.00 | | 5 197.00 | 316 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 009.00 | 33 819.00 | 22 179.00 | 260 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | 2 316.00 | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 083.00 | 33 819.00 | 19 863.00 | 249 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 715.00 | 6 073.00 | 43 685.00 | 85 715.00 |
6T Sur comptes clients | 178 006.00 | 79 219.00 | 21 609.00 | 178 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 006.00 | 79 219.00 | 21 609.00 | 178 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 721.00 | 85 292.00 | 65 294.00 | 263 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 679.00 | 51 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 613.00 | 13 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 768.00 | 646 768.00 | | 646 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 397.00 | 145 397.00 | | 145 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 204.00 | 1 846 204.00 | | 1 846 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 018.00 | | | 1 916 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 508.00 | | | 1 019 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 326.00 | 3 172 326.00 | | 3 172 326.00 |
VW T.V.A. | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 817.00 | 2 952 817.00 | | 2 952 817.00 |