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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 880 976.00 | | 2 880 976.00 | 2 880 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 551.00 | 274 664.00 | 4 886.00 | 279 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 068.00 | 27 553.00 | 8 516.00 | 36 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 380.00 | 311 675.00 | 2 897 705.00 | 3 209 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 798.00 | 207 482.00 | 2 484 316.00 | 2 691 798.00 |
BZ Autres créances | 3 549 985.00 | | 3 549 985.00 | 3 549 985.00 |
CF Disponibilités | 241 293.00 | | 241 293.00 | 241 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 685.00 | | 151 685.00 | 151 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 760.00 | 207 482.00 | 6 427 278.00 | 6 634 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 141.00 | 519 157.00 | 9 324 983.00 | 9 844 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 46 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 487.00 | 194 052.00 | | -83 487.00 |
DL TOTAL (I) | 467 169.00 | 244 656.00 | | 467 169.00 |
DP Provisions pour risques | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 547.00 | 48 103.00 | | 52 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 556.00 | 48 103.00 | | 64 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 691 066.00 | 1 846 059.00 | | 3 691 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 026.00 | 646 768.00 | | 1 176 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 594.00 | 459 844.00 | | 593 594.00 |
EA Autres dettes | 3 332 571.00 | 145.00 | | 3 332 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 793 258.00 | 2 952 816.00 | | 8 793 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 324 983.00 | 3 245 575.00 | | 9 324 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 719 599.00 | 330 983.00 | 7 050 582.00 | 6 719 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 719 599.00 | 330 983.00 | 7 050 582.00 | 6 719 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 104.00 | 786.00 | | 11 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 104.00 | 786.00 | | 11 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 134.00 | 10 031.00 | | 17 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 143.00 | 10 143.00 | | 29 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 039.00 | -9 357.00 | | -18 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 745.00 | 7 372 103.00 | | 7 446 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530 231.00 | 7 178 051.00 | | 7 530 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 487.00 | 194 052.00 | | -83 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 255.00 | | 2 694 126.00 | 515 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 779.00 | | 2 679 655.00 | 210 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 697.00 | | 13 922.00 | 301 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | 549.00 | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 649.00 | 40 027.00 | | 271 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 848.00 | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 038.00 | 39 179.00 | | 263 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 103.00 | 20 082.00 | 3 629.00 | 48 103.00 |
6T Sur comptes clients | 235 616.00 | | 28 134.00 | 235 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 616.00 | | 28 134.00 | 235 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 719.00 | 20 082.00 | 31 763.00 | 283 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 091.00 | 31 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 026.00 | 1 176 026.00 | | 1 176 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 212.00 | 232 212.00 | | 232 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 806.00 | 2 626 608.00 | | 2 626 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VC Groupe et associés | 3 315 055.00 | 3 315 055.00 | | 3 315 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 093 502.00 | 2 239 032.00 | 854 470.00 | 3 093 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 645.00 | 140 645.00 | | 140 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 685.00 | 151 685.00 | | 151 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 794.00 | 6 393 467.00 | 3 327.00 | 6 396 794.00 |
VW T.V.A. | 143 681.00 | 143 681.00 | | 143 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 810.00 | 4 035 340.00 | 854 470.00 | 4 889 810.00 |