| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 880 976.00 | 202 169.00 | 2 678 807.00 | 2 880 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 385.00 | 277 906.00 | 2 478.00 | 280 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 817.00 | 23 299.00 | 9 517.00 | 32 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 962.00 | 512 833.00 | 2 694 129.00 | 3 206 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 934.00 | 849 657.00 | 2 519 277.00 | 3 368 934.00 |
BZ Autres créances | 1 529 454.00 | | 1 529 454.00 | 1 529 454.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 968.00 | 849 657.00 | 4 203 311.00 | 5 052 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 930.00 | 1 362 490.00 | 6 897 440.00 | 8 259 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 550.00 | 546 000.00 | | 462 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 604.00 | | 4 619.00 |
DH Report à nouveau | | 51.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 978.00 | -83 486.00 | | -1 189 978.00 |
DL TOTAL (I) | -722 808.00 | 467 169.00 | | -722 808.00 |
DP Provisions pour risques | 126 178.00 | 12 009.00 | | 126 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 766.00 | 52 547.00 | | 40 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 944.00 | 64 556.00 | | 166 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 691 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 147.00 | 1 176 026.00 | | 1 335 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 843.00 | 593 594.00 | | 456 843.00 |
EA Autres dettes | 3 785 216.00 | 3 332 571.00 | | 3 785 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 876 003.00 | | | 1 876 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 453 305.00 | 8 793 257.00 | | 7 453 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 440.00 | 9 324 982.00 | | 6 897 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 081 160.00 | -54 316.00 | 8 026 844.00 | 8 081 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 160.00 | -54 316.00 | 8 026 844.00 | 8 081 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 824 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 833 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 544 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 988.00 | 11 103.00 | | 51 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 623.00 | 11 103.00 | | 171 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 722.00 | 17 134.00 | | 190 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 974.00 | 12 009.00 | | 435 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 353.00 | 29 143.00 | | 627 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 730.00 | -18 040.00 | | -455 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 423.00 | -15 000.00 | | -9 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 728.00 | 7 446 744.00 | | 9 001 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 706.00 | 7 530 231.00 | | 10 191 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 978.00 | -83 486.00 | | -1 189 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 379.00 | | 7 740.00 | 3 209 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 157.00 | 3 206 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 157.00 | 313 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 434.00 | | | 2 890 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 618.00 | | 7 740.00 | 315 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 674.00 | 8 489.00 | 9 499.00 | 311 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 216.00 | 8 489.00 | 9 499.00 | 302 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 556.00 | 239 724.00 | 137 336.00 | 64 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 202 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | 207 482.00 | 681 695.00 | 39 520.00 | 207 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 482.00 | 883 864.00 | 39 520.00 | 207 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 038.00 | 1 123 588.00 | 176 856.00 | 272 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686 925.00 | 51 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 689.00 | 5 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435 974.00 | 119 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 147.00 | 1 335 147.00 | | 1 335 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 235.00 | 150 235.00 | | 150 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 438.00 | 141 438.00 | | 141 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619 750.00 | 2 619 750.00 | | 2 619 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 876 003.00 | 1 876 003.00 | | 1 876 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 2 778.00 | 549.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 598.00 | 3 347 598.00 | | 3 347 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VC Groupe et associés | 720 167.00 | 720 167.00 | | 720 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 466.00 | 307 996.00 | 857 470.00 | 1 165 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 722.00 | 86 302.00 | 38 420.00 | 124 722.00 |
VP Divers | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 307.00 | 668 307.00 | | 668 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 580.00 | 154 580.00 | | 154 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 295.00 | 5 017 326.00 | 38 969.00 | 5 056 295.00 |
VW T.V.A. | 144 464.00 | 144 464.00 | | 144 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 305.00 | 6 595 835.00 | 857 470.00 | 7 453 305.00 |