| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AP Constructions | 502 554.00 | 170 999.00 | 331 555.00 | 502 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 162.00 | 123 003.00 | 18 160.00 | 141 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 916.00 | 28 800.00 | 621 116.00 | 649 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 109.00 | 323 125.00 | 1 014 983.00 | 1 338 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 289.00 | | 342 289.00 | 342 289.00 |
BZ Autres créances | 264 151.00 | | 264 151.00 | 264 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 611.00 | 37 500.00 | 18 111.00 | 55 611.00 |
CF Disponibilités | 1 330 372.00 | | 1 330 372.00 | 1 330 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 729.00 | 37 500.00 | 1 978 229.00 | 2 015 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 838.00 | 360 625.00 | 2 993 212.00 | 3 353 838.00 |
CU Autres participations | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 2 545 926.00 | 2 545 685.00 | | 2 545 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 602.00 | 74 241.00 | | 49 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 228.00 | 2 671 626.00 | | 2 647 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 884.00 | 256 724.00 | | 213 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 246.00 | 113 752.00 | | 57 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 033.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 484.00 | 92 014.00 | | 69 484.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 3 771.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 984.00 | 468 294.00 | | 345 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 212.00 | 3 139 920.00 | | 2 993 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 143.00 | 254 410.00 | | 167 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 503.00 | | 210 503.00 | 210 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 503.00 | | 210 503.00 | 210 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 491.00 | 1 981.00 | | 2 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 639.00 | 67 763.00 | | 46 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 541.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 541.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | -541.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 568.00 | 87 931.00 | | 48 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 786.00 | 582 643.00 | | 400 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 184.00 | 508 402.00 | | 351 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 602.00 | 74 241.00 | | 49 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 693.00 | | 138 775.00 | 1 446 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 359.00 | 694 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 359.00 | 1 338 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 710.00 | | 6 006.00 | 637 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 660.00 | | 132 769.00 | 808 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 387.00 | 52 938.00 | | 241 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 064.00 | 52 938.00 | | 241 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 800.00 | 12 500.00 | | 53 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 800.00 | 12 500.00 | | 53 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 916.00 | 649 916.00 | | 649 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 342 289.00 | | | 342 289.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 884.00 | 35 043.00 | 114 469.00 | 213 884.00 |
VI Groupe et associés | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 274.00 | | | 160 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 691.00 | 1 279 691.00 | | 1 279 691.00 |
VW T.V.A. | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 984.00 | 167 143.00 | 114 469.00 | 345 984.00 |