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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 248.00 | 24 508.00 | 2 740.00 | 27 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 285.00 | 24 831.00 | 54 453.00 | 79 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
BZ Autres créances | 236 822.00 | | 236 822.00 | 236 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 407.00 | 50 000.00 | 9 407.00 | 59 407.00 |
CF Disponibilités | 1 239 195.00 | | 1 239 195.00 | 1 239 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 173.00 | 50 000.00 | 1 628 173.00 | 1 678 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 458.00 | 74 831.00 | 1 682 627.00 | 1 757 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 384 806.00 | 1 274 292.00 | | 1 384 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 547.00 | 210 515.00 | | 100 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 053.00 | 1 536 506.00 | | 1 537 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 5 361.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 2 523.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 913.00 | 125 327.00 | | 62 913.00 |
EA Autres dettes | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 574.00 | 227 915.00 | | 145 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 627.00 | 1 764 421.00 | | 1 682 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 574.00 | 163 543.00 | | 145 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 090.00 | 86 150.00 | | 300 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 090.00 | 86 216.00 | | 300 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 315.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 853.00 | 55 430.00 | | 163 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 298.00 | 56 388.00 | | 164 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 792.00 | 29 828.00 | | 135 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 090.00 | 82 329.00 | | 38 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 150.00 | 585 471.00 | | 410 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 603.00 | 374 956.00 | | 309 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 547.00 | 210 515.00 | | 100 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 719.00 | | 2 553.00 | 662 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 816.00 | 51 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 987.00 | 79 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 171.00 | 27 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 866.00 | | 2 553.00 | 347 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 529.00 | | | 314 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 929.00 | 14 610.00 | 159 708.00 | 169 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 606.00 | 14 610.00 | 159 708.00 | 169 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
VI Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 601.00 | 379 601.00 | | 379 601.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 574.00 | 145 574.00 | | 145 574.00 |