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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AP Constructions | 502 554.00 | 246 382.00 | 256 172.00 | 502 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 845.00 | 22 860.00 | 2 986.00 | 25 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 426.00 | | 262 426.00 | 262 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 402.00 | 269 566.00 | 573 837.00 | 843 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
BZ Autres créances | 972 681.00 | | 972 681.00 | 972 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 491.00 | 50 000.00 | 7 491.00 | 57 491.00 |
CF Disponibilités | 862 753.00 | | 862 753.00 | 862 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 759.00 | 50 000.00 | 1 962 759.00 | 2 012 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 161.00 | 319 566.00 | 2 536 596.00 | 2 856 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 456.00 | | | 262 456.00 |
CU Autres participations | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 971 462.00 | 1 876 132.00 | | 1 971 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 829.00 | 165 331.00 | | 342 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 992.00 | 2 093 162.00 | | 2 365 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 862.00 | 151 894.00 | | 123 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 2 186.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 233.00 | 1 712.00 | | 14 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 267.00 | 93 722.00 | | 30 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 604.00 | 249 514.00 | | 170 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 596.00 | 2 342 676.00 | | 2 536 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 900.00 | 125 652.00 | | 75 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 075.00 | 36 240.00 | | 463 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 587.00 | 36 240.00 | | 463 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 495.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 200.00 | 36 240.00 | | 30 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 335.00 | 36 735.00 | | 30 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 252.00 | -495.00 | | 433 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740.00 | 55 993.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 541.00 | 544 339.00 | | 646 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 712.00 | 379 008.00 | | 303 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 829.00 | 165 331.00 | | 342 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 196.00 | | 127 809.00 | 878 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 603.00 | 314 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 603.00 | 843 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 399.00 | | | 528 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 473.00 | | 127 809.00 | 349 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 012.00 | 27 554.00 | | 242 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 688.00 | 27 554.00 | | 241 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 800.00 | | 15 800.00 | 65 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 800.00 | | 15 800.00 | 65 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 426.00 | 262 426.00 | | 262 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 268.00 | 98 268.00 | | 98 268.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 221 896.00 | 221 896.00 | | 221 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 862.00 | 29 159.00 | 94 704.00 | 123 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 975.00 | 689 975.00 | | 689 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 971.00 | 1 354 971.00 | | 1 354 971.00 |
VW T.V.A. | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 604.00 | 75 900.00 | 94 704.00 | 170 604.00 |