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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AP Constructions | 321 390.00 | 144 670.00 | 176 720.00 | 321 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 476.00 | 24 936.00 | 1 540.00 | 26 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 426.00 | | 262 426.00 | 262 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 719.00 | 169 929.00 | 492 790.00 | 662 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
BZ Autres créances | 610 920.00 | | 610 920.00 | 610 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 472.00 | 50 000.00 | 8 472.00 | 58 472.00 |
CF Disponibilités | 546 862.00 | | 546 862.00 | 546 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 632.00 | 50 000.00 | 1 271 632.00 | 1 321 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 351.00 | 219 929.00 | 1 764 421.00 | 1 984 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 456.00 | | | 262 456.00 |
CU Autres participations | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 274 292.00 | 1 971 462.00 | | 1 274 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 515.00 | 342 829.00 | | 210 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 506.00 | 2 365 992.00 | | 1 536 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 704.00 | 123 862.00 | | 94 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 361.00 | 2 242.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 14 233.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 327.00 | 30 267.00 | | 125 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 915.00 | 170 604.00 | | 227 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 421.00 | 2 536 596.00 | | 1 764 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 543.00 | 75 900.00 | | 163 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 406 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 512.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 150.00 | 463 075.00 | | 86 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 216.00 | 463 587.00 | | 86 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 135.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 430.00 | 30 200.00 | | 55 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 388.00 | 30 335.00 | | 56 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 828.00 | 433 252.00 | | 29 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 329.00 | -740.00 | | 82 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 471.00 | 646 541.00 | | 585 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 956.00 | 303 712.00 | | 374 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 515.00 | 342 829.00 | | 210 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 402.00 | | 1 360.00 | 843 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 314 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 043.00 | 662 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 893.00 | 347 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 399.00 | | 1 360.00 | 528 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 679.00 | | | 314 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 566.00 | 26 977.00 | 126 613.00 | 269 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 242.00 | 26 977.00 | 126 613.00 | 269 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 426.00 | 262 426.00 | | 262 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 072.00 | 103 072.00 | | 103 072.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 259 082.00 | 259 082.00 | | 259 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 704.00 | 30 332.00 | 64 372.00 | 94 704.00 |
VI Groupe et associés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 033.00 | 351 033.00 | | 351 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 174.00 | 978 174.00 | | 978 174.00 |
VW T.V.A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 915.00 | 163 543.00 | 64 372.00 | 227 915.00 |