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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AP Constructions | 502 554.00 | 196 127.00 | 306 427.00 | 502 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 075.00 | 27 863.00 | 6 213.00 | 34 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 275.00 | 28 800.00 | 569 475.00 | 598 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 881.00 | 253 113.00 | 923 768.00 | 1 176 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 777.00 | | 271 777.00 | 271 777.00 |
BZ Autres créances | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 543.00 | 50 000.00 | 6 543.00 | 56 543.00 |
CF Disponibilités | 1 291 996.00 | | 1 291 996.00 | 1 291 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 267.00 | 50 000.00 | 1 961 267.00 | 2 011 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 148.00 | 303 113.00 | 2 885 035.00 | 3 188 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569 505.00 | | | 569 505.00 |
CU Autres participations | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 2 495 528.00 | 2 545 926.00 | | 2 495 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 604.00 | 49 602.00 | | 90 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 832.00 | 2 647 228.00 | | 2 637 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 841.00 | 213 884.00 | | 178 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 57 246.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 465.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 115.00 | 69 484.00 | | 62 115.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 2 906.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 203.00 | 345 984.00 | | 247 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 035.00 | 2 993 212.00 | | 2 885 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 310.00 | 167 143.00 | | 95 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 011.00 | | 198 011.00 | 198 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 011.00 | | 198 011.00 | 198 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 169 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | 2 491.00 | | 1 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 511.00 | 46 639.00 | | 47 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 1 395.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 152.00 | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 734.00 | 152.00 | | 13 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 766.00 | 1 243.00 | | 43 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 705.00 | 48 568.00 | | 42 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 627.00 | 400 786.00 | | 436 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 023.00 | 351 184.00 | | 346 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 604.00 | 49 602.00 | | 90 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 109.00 | | 8 763.00 | 1 338 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 601.00 | 4 880.00 | 639 928.00 | 55 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 601.00 | 114 391.00 | 1 176 881.00 | 55 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 511.00 | 536 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 716.00 | | 2 423.00 | 643 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 069.00 | | 6 340.00 | 694 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 325.00 | 30 484.00 | 100 496.00 | 294 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 002.00 | 30 484.00 | 100 496.00 | 294 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 12 500.00 | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 300.00 | 12 500.00 | | 66 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 300.00 | 12 500.00 | | 66 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 275.00 | 598 275.00 | | 598 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 271 777.00 | | | 271 777.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 185 749.00 | | | 185 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 841.00 | 26 947.00 | 119 073.00 | 178 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 033.00 | 1 261 033.00 | | 1 261 033.00 |
VW T.V.A. | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 203.00 | 95 310.00 | 119 073.00 | 247 203.00 |