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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AP Constructions | 502 554.00 | 221 255.00 | 281 299.00 | 502 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 845.00 | 20 433.00 | 5 412.00 | 25 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 060.00 | 15 800.00 | 302 260.00 | 318 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 196.00 | 257 812.00 | 620 385.00 | 878 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 246.00 | | 207 246.00 | 207 246.00 |
BZ Autres créances | 558 115.00 | | 558 115.00 | 558 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 491.00 | 50 000.00 | 7 491.00 | 57 491.00 |
CF Disponibilités | 924 804.00 | | 924 804.00 | 924 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 292.00 | 50 000.00 | 1 722 292.00 | 1 772 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 488.00 | 307 812.00 | 2 342 676.00 | 2 650 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 290.00 | | | 302 290.00 |
CU Autres participations | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 876 132.00 | 2 495 528.00 | | 1 876 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 331.00 | 90 604.00 | | 165 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 162.00 | 2 637 832.00 | | 2 093 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 894.00 | 178 841.00 | | 151 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 1 145.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 944.00 | | 1 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 722.00 | 62 115.00 | | 93 722.00 |
EA Autres dettes | | 3 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 514.00 | 247 203.00 | | 249 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 676.00 | 2 885 035.00 | | 2 342 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 652.00 | 95 310.00 | | 125 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 830.00 | | 203 830.00 | 203 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 830.00 | | 203 830.00 | 203 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 240.00 | 57 500.00 | | 36 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 240.00 | 57 500.00 | | 36 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 220.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 240.00 | 11 515.00 | | 36 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 735.00 | 13 734.00 | | 36 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 43 766.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 993.00 | 42 705.00 | | 55 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 339.00 | 436 627.00 | | 544 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 008.00 | 346 023.00 | | 379 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 331.00 | 90 604.00 | | 165 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 881.00 | | 147 265.00 | 1 176 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 330.00 | 349 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 950.00 | 878 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 620.00 | 528 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 629.00 | | 1 390.00 | 536 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 928.00 | | 145 875.00 | 639 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 313.00 | 27 319.00 | 9 620.00 | 224 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 990.00 | 27 319.00 | 9 620.00 | 223 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 800.00 | | 13 000.00 | 78 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 800.00 | | 13 000.00 | 78 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 060.00 | 318 060.00 | | 318 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 425 683.00 | 425 683.00 | | 425 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 894.00 | 28 031.00 | 123 862.00 | 151 894.00 |
VI Groupe et associés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 086.00 | 1 108 086.00 | | 1 108 086.00 |
VW T.V.A. | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 514.00 | 125 652.00 | 123 862.00 | 249 514.00 |