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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 395.00 | 267 513.00 | 181 881.00 | 449 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 179.00 | 478.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 053.00 | 268 693.00 | 182 359.00 | 451 053.00 |
BZ Autres créances | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 280.00 | 268 693.00 | 205 586.00 | 474 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DH Report à nouveau | -131 512.00 | | | -131 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 880.00 | | | -95 880.00 |
DL TOTAL (I) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 280.00 | | | 179 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 586.00 | | | 205 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387.00 | 172 000.00 | 174 387.00 | 2 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387.00 | 172 000.00 | 174 387.00 | 2 387.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 759.00 | | | 174 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 639.00 | | | 270 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 880.00 | | | -95 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 982.00 | | | 457 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 929.00 | 451 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 449 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 1 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 774.00 | | | 449 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 770.00 | 82 852.00 | 6 929.00 | 192 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 378.00 | 82 514.00 | 379.00 | 185 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | 338.00 | 6 550.00 | 7 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
VI Groupe et associés | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 280.00 | 135 796.00 | | 179 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477.00 | | | 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 081.00 | | | 75 081.00 |