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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 395.00 | 398 291.00 | 51 103.00 | 449 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 2 105.00 | 400.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 902.00 | 400 397.00 | 51 504.00 | 451 902.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 070.00 | 400 397.00 | 70 672.00 | 471 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DH Report à nouveau | -230 472.00 | -227 393.00 | | -230 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 676.00 | -3 078.00 | | -156 676.00 |
DL TOTAL (I) | -133 448.00 | 23 227.00 | | -133 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589.00 | 32 491.00 | | 16 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 200.00 | 3 900.00 | | 107 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 18 116.00 | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 766.00 | 48 123.00 | | 75 766.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 121.00 | 104 132.00 | | 204 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 672.00 | 127 359.00 | | 70 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 800.00 | 72 439.00 | | 187 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 799.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 76 000.00 | 76 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 76 000.00 | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 811.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 628.00 | 50 445.00 | | 14 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 139.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 769.00 | | | -51 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 100.00 | 270 010.00 | | 76 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 776.00 | 273 088.00 | | 232 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 676.00 | -3 078.00 | | -156 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 902.00 | | | 451 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 395.00 | | | 449 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 585.00 | 65 811.00 | | 334 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 902.00 | 65 388.00 | | 332 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 422.00 | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VI Groupe et associés | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 121.00 | 187 800.00 | | 204 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |