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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 395.00 | 449 395.00 | | 449 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 3 253.00 | 1 075.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 804.00 | 452 648.00 | 1 155.00 | 453 804.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 273.00 | 452 648.00 | 10 624.00 | 463 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DH Report à nouveau | -555 290.00 | | | -555 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 318.00 | | | -48 318.00 |
DL TOTAL (I) | -349 908.00 | | | -349 908.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 143.00 | | | 255 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 533.00 | | | 360 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 533.00 | | | 360 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 97 117.00 | 97 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 97 117.00 | 97 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 029.00 | | | 146 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 318.00 | | | -48 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 643.00 | | 1 161.00 | 452 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 395.00 | | | 449 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | | 1 081.00 | 3 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 006.00 | 642.00 | | 452 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 395.00 | | | 449 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 642.00 | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 255 143.00 | 255 143.00 | | 255 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135.00 | 3 055.00 | 80.00 | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 533.00 | 360 533.00 | | 360 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
ST Autres comptes | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |