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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 395.00 | 449 395.00 | | 449 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | 2 610.00 | 636.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 643.00 | 452 006.00 | 636.00 | 452 643.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 322.00 | 452 006.00 | 6 316.00 | 458 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DH Report à nouveau | -509 054.00 | | | -509 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 236.00 | | | -46 236.00 |
DL TOTAL (I) | -301 590.00 | | | -301 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 906.00 | | | 307 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 906.00 | | | 307 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586.00 | 115 746.00 | 119 332.00 | 3 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586.00 | 115 746.00 | 119 332.00 | 3 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 236.00 | | | -46 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 286.00 | | | 453 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 452 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 3 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 395.00 | | | 449 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 069.00 | 579.00 | 642.00 | 452 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 395.00 | | | 449 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | 579.00 | 642.00 | 2 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VI Groupe et associés | 226 200.00 | 226 200.00 | | 226 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 906.00 | 307 906.00 | | 307 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
ST Autres comptes | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YT Sous‐traitance | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717.00 | | | 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |