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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 395.00 | 449 395.00 | | 449 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 2 674.00 | 1 216.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 286.00 | 452 069.00 | 1 216.00 | 453 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 520.00 | 452 069.00 | 25 450.00 | 477 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DH Report à nouveau | -387 148.00 | -230 472.00 | | -387 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 905.00 | -156 676.00 | | -121 905.00 |
DL TOTAL (I) | -255 354.00 | -133 448.00 | | -255 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 16 589.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 200.00 | 107 200.00 | | 217 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 049.00 | 4 565.00 | | 10 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 549.00 | 75 766.00 | | 53 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 804.00 | 204 121.00 | | 280 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 450.00 | 70 672.00 | | 25 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 804.00 | 187 800.00 | | 280 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 268.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 128 765.00 | 130 265.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | 128 765.00 | 130 265.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 672.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 082.00 | 14 628.00 | | 12 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | 132.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 341.00 | 76 100.00 | | 130 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 247.00 | 232 776.00 | | 252 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 905.00 | -156 676.00 | | -121 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 902.00 | | 1 384.00 | 451 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 395.00 | | | 449 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | | 1 384.00 | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 397.00 | 51 672.00 | | 400 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 291.00 | 51 103.00 | | 398 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 568.00 | | 2 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
UX Autres créances clients | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 804.00 | 280 804.00 | | 280 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
ST Autres comptes | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
YT Sous‐traitance | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |