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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 395.00 | 332 902.00 | 116 492.00 | 449 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 1 682.00 | 823.00 | 2 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 451 902.00 | 334 585.00 | 117 316.00 | 451 902.00 |
BZ Autres créances | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 944.00 | 334 585.00 | 127 359.00 | 461 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DH Report à nouveau | -227 393.00 | | | -227 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 160 000.00 | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 160 000.00 | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 892.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 088.00 | | | 273 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 053.00 | | 848.00 | 451 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 395.00 | | | 449 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | 848.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 693.00 | 65 892.00 | | 268 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 513.00 | 65 389.00 | | 267 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 503.00 | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 132.00 | 72 439.00 | | 104 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 328.00 | | | 69 328.00 |