| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 033.00 | 3 828.00 | 19 205.00 | 23 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | 3 828.00 | 48 672.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 489.00 | 2 384.00 | 2 387 105.00 | 2 389 489.00 |
BZ Autres créances | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 595 505.00 | | 595 505.00 | 595 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 841.00 | | 652 841.00 | 652 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 981.00 | 2 384.00 | 3 980 597.00 | 3 982 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 481.00 | 6 212.00 | 4 029 269.00 | 4 035 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 25 821.00 | 476.00 | | 25 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 352.00 | 568 345.00 | | 588 352.00 |
DL TOTAL (I) | 697 773.00 | 652 421.00 | | 697 773.00 |
DP Provisions pour risques | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | 9 692.00 | | 8 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 350.00 | 165 000.00 | | 158 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 187.00 | 1 591 219.00 | | 1 646 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 707.00 | 581 344.00 | | 739 707.00 |
EA Autres dettes | 63 242.00 | 1 069.00 | | 63 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 526.00 | 452 349.00 | | 699 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 738.00 | 2 800 673.00 | | 3 315 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 269.00 | 3 453 094.00 | | 4 029 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 741.00 | 2 794 036.00 | | 3 310 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 913.00 | 15 239.00 | 1 021 152.00 | 1 005 913.00 |
FG Production vendue services | 6 744 684.00 | 607 370.00 | 7 352 054.00 | 6 744 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750 598.00 | 622 609.00 | 8 373 207.00 | 7 750 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | 5 873.00 | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -92.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 758.00 | -92.00 | | 15 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 758.00 | 92.00 | | -15 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 900.00 | 251 102.00 | | 268 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403 221.00 | 6 735 050.00 | | 8 403 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 869.00 | 6 166 705.00 | | 7 814 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 352.00 | 568 345.00 | | 588 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 818.00 | | 682.00 | 51 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 682.00 | 2 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 2 660.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 2 660.00 | | 1 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | 15 758.00 | | 2 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 187.00 | 1 646 187.00 | | 1 646 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 752.00 | 165 752.00 | | 165 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 069.00 | 164 069.00 | | 164 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 526.00 | 699 526.00 | | 699 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 638.00 | | | 2 386 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 282 401.00 | | | 282 401.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 786.00 | 1 788.00 | 4 997.00 | 6 786.00 |
VI Groupe et associés | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VP Divers | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 841.00 | | | 652 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 943.00 | 3 387 476.00 | 3 467.00 | 3 390 943.00 |
VW T.V.A. | 369 207.00 | 369 207.00 | | 369 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 738.00 | 3 310 741.00 | 4 997.00 | 3 315 738.00 |