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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 726.00 | 466.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 861.00 | 15 784.00 | 16 077.00 | 31 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 942.00 | 17 510.00 | 48 432.00 | 65 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 298.00 | 2 384.00 | 3 501 914.00 | 3 504 298.00 |
BZ Autres créances | 456 998.00 | | 456 998.00 | 456 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 989.00 | | 1 000 989.00 | 1 000 989.00 |
CF Disponibilités | 745 375.00 | | 745 375.00 | 745 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278 753.00 | | 1 278 753.00 | 1 278 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 412.00 | 2 384.00 | 6 984 028.00 | 6 986 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 354.00 | 19 894.00 | 7 032 461.00 | 7 052 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 185.00 | 1 001 521.00 | | 901 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 515.00 | 1 184 851.00 | | 1 084 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 2 003.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 683.00 | 459 571.00 | | 809 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 000.00 | 2 250 527.00 | | 2 353 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 884.00 | 1 058 098.00 | | 1 300 884.00 |
EA Autres dettes | 164 711.00 | 78 024.00 | | 164 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318 656.00 | 1 369 063.00 | | 1 318 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 947 946.00 | 5 217 286.00 | | 5 947 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 461.00 | 6 402 137.00 | | 7 032 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 947 946.00 | 5 217 286.00 | | 5 947 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 628.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 956.00 | | 359 956.00 | 359 956.00 |
FG Production vendue services | 11 525 456.00 | | 11 525 456.00 | 11 525 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 885 412.00 | | 11 885 412.00 | 11 885 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 896 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 662 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 008.00 | 8 367.00 | | 7 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 557.00 | 6 790.00 | | 16 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 557.00 | 6 790.00 | | 16 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 326.00 | 6 790.00 | | 16 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 016.00 | 427 379.00 | | 350 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 915 096.00 | 13 032 272.00 | | 11 915 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 912.00 | 12 030 751.00 | | 11 013 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 185.00 | 1 001 521.00 | | 901 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 65 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 31 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 279.00 | 4 746.00 | 1 515.00 | 14 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 658.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 211.00 | 4 088.00 | 1 515.00 | 13 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 | | 2 353 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 838.00 | 230 838.00 | | 230 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 113.00 | 483 113.00 | | 483 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 711.00 | 164 711.00 | | 164 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318 656.00 | 1 318 656.00 | | 1 318 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 446.00 | 3 501 446.00 | | 3 501 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 415 475.00 | 415 475.00 | | 415 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 809 683.00 | 809 683.00 | | 809 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911.00 | | | 911.00 |
VP Divers | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278 753.00 | 1 278 753.00 | | 1 278 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 937.00 | 5 240 048.00 | 5 889.00 | 5 245 937.00 |
VW T.V.A. | 577 068.00 | 577 068.00 | | 577 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 947 946.00 | 5 947 946.00 | | 5 947 946.00 |