| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 73.00 | 866.00 | 939.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 033.00 | 6 488.00 | 16 545.00 | 23 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 439.00 | 6 561.00 | 46 878.00 | 53 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581 133.00 | 6 068.00 | 3 575 065.00 | 3 581 133.00 |
BZ Autres créances | 416 837.00 | | 416 837.00 | 416 837.00 |
CF Disponibilités | 753 276.00 | | 753 276.00 | 753 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835 515.00 | | 835 515.00 | 835 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 761.00 | 6 068.00 | 5 580 693.00 | 5 586 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 200.00 | 12 629.00 | 5 627 571.00 | 5 640 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | 25 821.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 836.00 | 588 352.00 | | 849 836.00 |
DL TOTAL (I) | 933 608.00 | 697 773.00 | | 933 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 758.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 758.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 412.00 | 8 727.00 | | 7 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 229.00 | 158 350.00 | | 362 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 904.00 | 1 646 187.00 | | 2 202 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 363.00 | 739 707.00 | | 1 034 363.00 |
EA Autres dettes | 21 343.00 | 63 242.00 | | 21 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 711.00 | 699 526.00 | | 1 065 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 962.00 | 3 315 738.00 | | 4 693 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 571.00 | 4 029 269.00 | | 5 627 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 690 769.00 | 1 472 339.00 | | 4 690 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 667.00 | 64 627.00 | 734 294.00 | 669 667.00 |
FG Production vendue services | 8 621 344.00 | 631 936.00 | 9 253 280.00 | 8 621 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 291 011.00 | 696 563.00 | 9 987 574.00 | 9 291 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 008 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 161.00 | 5 302.00 | | 8 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 747.00 | 15 758.00 | | 22 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 989.00 | -15 758.00 | | -6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 363.00 | 268 900.00 | | 365 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 666.00 | 8 403 221.00 | | 10 024 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 830.00 | 7 814 869.00 | | 9 174 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 836.00 | 588 352.00 | | 849 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 500.00 | | 939.00 | 52 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 939.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | 2 733.00 | | 3 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | 2 660.00 | | 3 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | 3 684.00 | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | 3 684.00 | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 142.00 | 3 684.00 | 15 758.00 | 18 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 904.00 | 2 202 904.00 | | 2 202 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 096.00 | 236 096.00 | | 236 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 208.00 | 210 208.00 | | 210 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 414.00 | 523 414.00 | | 523 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065 711.00 | 1 065 711.00 | | 1 065 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 861.00 | | | 3 573 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 392 973.00 | | | 392 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997.00 | 1 804.00 | 3 194.00 | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 362 229.00 | 362 229.00 | | 362 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 515.00 | | | 835 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 952.00 | 4 833 485.00 | 3 467.00 | 4 836 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 962.00 | 4 690 769.00 | 3 194.00 | 4 693 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |