| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 068.00 | 1 124.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 376.00 | 13 211.00 | 20 165.00 | 33 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 457.00 | 14 279.00 | 53 178.00 | 67 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094 607.00 | 2 384.00 | 4 092 223.00 | 4 094 607.00 |
BZ Autres créances | 415 072.00 | | 415 072.00 | 415 072.00 |
CF Disponibilités | 763 844.00 | | 763 844.00 | 763 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077 820.00 | | 1 077 820.00 | 1 077 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 343.00 | 2 384.00 | 6 348 959.00 | 6 351 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 800.00 | 16 663.00 | 6 402 137.00 | 6 418 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 99 730.00 | 8.00 | | 99 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 521.00 | 1 111 722.00 | | 1 001 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 851.00 | 1 195 330.00 | | 1 184 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003.00 | 4 733.00 | | 2 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 571.00 | 570 933.00 | | 459 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 527.00 | 3 199 214.00 | | 2 250 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 098.00 | 1 255 431.00 | | 1 058 098.00 |
EA Autres dettes | 78 024.00 | 1 020 568.00 | | 78 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 063.00 | 990 302.00 | | 1 369 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 286.00 | 7 041 180.00 | | 5 217 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 137.00 | 8 236 510.00 | | 6 402 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 217 286.00 | 7 039 805.00 | | 5 217 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 1 539.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 034.00 | | 558 034.00 | 558 034.00 |
FG Production vendue services | 12 454 089.00 | | 12 454 089.00 | 12 454 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 012 123.00 | | 13 012 123.00 | 13 012 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 756 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 602 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 367.00 | 3 996.00 | | 8 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 790.00 | -341.00 | | 6 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 379.00 | 468 388.00 | | 427 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 032 272.00 | 12 148 807.00 | | 13 032 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 030 751.00 | 11 037 085.00 | | 12 030 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 521.00 | 1 111 722.00 | | 1 001 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 445.00 | | 6 012.00 | 61 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 939.00 | | 1 253.00 | 26 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 937.00 | | 4 440.00 | 28 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 319.00 | 5 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | 4 662.00 | | 9 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 682.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 3 981.00 | | 9 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 884.00 | | 4 500.00 | 6 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 884.00 | | 4 500.00 | 6 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 884.00 | | 4 500.00 | 6 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 527.00 | 2 250 527.00 | | 2 250 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 748.00 | 220 748.00 | | 220 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 026.00 | 154 026.00 | | 154 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369 063.00 | 1 369 063.00 | | 1 369 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 091 756.00 | 4 091 756.00 | | 4 091 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 383 598.00 | 383 598.00 | | 383 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 459 571.00 | 459 571.00 | | 459 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VP Divers | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 820.00 | 1 077 820.00 | | 1 077 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 388.00 | 5 587 499.00 | 5 889.00 | 5 593 388.00 |
VW T.V.A. | 661 075.00 | 661 075.00 | | 661 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 286.00 | 5 217 286.00 | | 5 217 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |