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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 143.00 | 49.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 226.00 | 19 933.00 | 13 293.00 | 33 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 080.00 | 22 076.00 | 47 004.00 | 69 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205 228.00 | 24 314.00 | 4 180 914.00 | 4 205 228.00 |
BZ Autres créances | 568 955.00 | | 568 955.00 | 568 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 573.00 | | 1 002 573.00 | 1 002 573.00 |
CF Disponibilités | 995 714.00 | | 995 714.00 | 995 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408 667.00 | | 1 408 667.00 | 1 408 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 181 741.00 | 24 314.00 | 8 157 427.00 | 8 181 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 821.00 | 46 390.00 | 8 204 431.00 | 8 250 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 053.00 | 901 185.00 | | 1 454 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 383.00 | 1 084 515.00 | | 1 637 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 1 011.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 793.00 | 809 683.00 | | 523 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 702.00 | 2 353 000.00 | | 3 160 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 988.00 | 1 300 884.00 | | 1 522 988.00 |
EA Autres dettes | 199 768.00 | 164 711.00 | | 199 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159 107.00 | 1 318 656.00 | | 1 159 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 048.00 | 5 947 946.00 | | 6 567 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 431.00 | 7 032 461.00 | | 8 204 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 567 048.00 | 5 947 946.00 | | 6 567 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 547.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 067.00 | | 420 067.00 | 420 067.00 |
FG Production vendue services | 15 688 316.00 | | 15 688 316.00 | 15 688 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 108 383.00 | | 16 108 383.00 | 16 108 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -467.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 123 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 520 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 930.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 145 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -467.00 | 7 008.00 | | -467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 231.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 231.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 16 326.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 793.00 | 350 016.00 | | 523 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 124 291.00 | 11 915 096.00 | | 16 124 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 670 238.00 | 11 013 912.00 | | 14 670 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 053.00 | 901 185.00 | | 1 454 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 942.00 | | 3 138.00 | 65 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 861.00 | | 1 365.00 | 31 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | 1 773.00 | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 510.00 | 4 566.00 | | 17 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 418.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 784.00 | 4 149.00 | | 15 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | 21 930.00 | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | 21 930.00 | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | 21 930.00 | | 2 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 702.00 | 3 160 702.00 | | 3 160 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 141.00 | 254 141.00 | | 254 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 080.00 | 353 080.00 | | 353 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 768.00 | 199 768.00 | | 199 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159 107.00 | 1 159 107.00 | | 1 159 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 175 593.00 | 4 175 593.00 | | 4 175 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VB T. V. A. | 549 376.00 | 549 376.00 | | 549 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 523 793.00 | 523 793.00 | | 523 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408 667.00 | 1 408 667.00 | | 1 408 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 513.00 | 6 182 851.00 | 7 662.00 | 6 190 513.00 |
VW T.V.A. | 892 102.00 | 892 102.00 | | 892 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 048.00 | 6 567 048.00 | | 6 567 048.00 |