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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 386.00 | 553.00 | 939.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 937.00 | 9 230.00 | 19 706.00 | 28 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 445.00 | 9 616.00 | 51 829.00 | 61 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988 667.00 | 6 884.00 | 5 981 783.00 | 5 988 667.00 |
BZ Autres créances | 616 453.00 | | 616 453.00 | 616 453.00 |
CF Disponibilités | 599 468.00 | | 599 468.00 | 599 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 975.00 | | 985 975.00 | 985 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 191 565.00 | 6 884.00 | 8 184 681.00 | 8 191 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 253 011.00 | 16 500.00 | 8 236 510.00 | 8 253 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 172.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 722.00 | 849 836.00 | | 1 111 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 330.00 | 933 608.00 | | 1 195 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 7 412.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 933.00 | 362 229.00 | | 570 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 214.00 | 2 202 904.00 | | 3 199 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 431.00 | 1 034 363.00 | | 1 255 431.00 |
EA Autres dettes | 1 020 568.00 | 21 343.00 | | 1 020 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 302.00 | 1 065 711.00 | | 990 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041 180.00 | 4 693 962.00 | | 7 041 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 510.00 | 5 627 571.00 | | 8 236 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 039 505.00 | 4 690 769.00 | | 7 039 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 2 415.00 | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 974.00 | 21 354.00 | 854 328.00 | 832 974.00 |
FG Production vendue services | 10 524 166.00 | 741 916.00 | 11 266 082.00 | 10 524 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 357 140.00 | 763 270.00 | 12 120 410.00 | 11 357 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 148 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 560 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 996.00 | 8 161.00 | | 3 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 22 747.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 22 747.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -6 989.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 388.00 | 365 363.00 | | 468 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 807.00 | 10 024 666.00 | | 12 148 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 085.00 | 9 174 830.00 | | 11 037 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 722.00 | 849 836.00 | | 1 111 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 439.00 | | 8 006.00 | 53 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 033.00 | | 5 904.00 | 23 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 2 102.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 3 055.00 | | 6 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 313.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | 2 742.00 | | 6 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | 4 500.00 | 3 684.00 | 6 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | 4 500.00 | 3 684.00 | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | 4 500.00 | 3 684.00 | 6 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 3 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 214.00 | 3 199 214.00 | | 3 199 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 002.00 | 245 002.00 | | 245 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 730.00 | 197 730.00 | | 197 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 568.00 | 1 020 568.00 | | 1 020 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 302.00 | 990 302.00 | | 990 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 975 016.00 | 5 975 016.00 | | 5 975 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VB T. V. A. | 590 518.00 | 590 518.00 | | 590 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194.00 | 1 819.00 | 1 375.00 | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 570 933.00 | 570 933.00 | | 570 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 975.00 | 985 975.00 | | 985 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 665.00 | 7 591 095.00 | 5 570.00 | 7 596 665.00 |
VW T.V.A. | 765 205.00 | 765 205.00 | | 765 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 041 180.00 | 7 039 805.00 | 1 375.00 | 7 041 180.00 |