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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 464.00 | 5 336.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 10 181.00 | 1.00 | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 806.00 | 43 402.00 | 404.00 | 43 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 841.00 | 181 993.00 | 78 849.00 | 260 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 341.00 | 181 993.00 | 187 348.00 | 369 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DH Report à nouveau | -4 892.00 | -26 961.00 | | -4 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 754.00 | 22 832.00 | | 34 754.00 |
DL TOTAL (I) | 99 683.00 | 65 691.00 | | 99 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 467.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 6.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 34 410.00 | | 27 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 963.00 | 53 315.00 | | 58 963.00 |
EA Autres dettes | | 29 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 665.00 | 117 615.00 | | 87 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 348.00 | 183 306.00 | | 187 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
FG Production vendue services | 392 907.00 | | 392 907.00 | 392 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 842.00 | | 428 842.00 | 428 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 21 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 328.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 950.00 | 413 632.00 | | 434 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 196.00 | 390 800.00 | | 400 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 754.00 | 22 832.00 | | 34 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 839.00 | | 2.00 | 260 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | 2.00 | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 612.00 | 381.00 | | 181 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 148.00 | 381.00 | | 181 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | 1.00 | 21 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | 1.00 | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |