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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 464.00 | 5 336.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 10 181.00 | 1.00 | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 806.00 | 43 791.00 | 16.00 | 43 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 849.00 | 182 381.00 | 78 468.00 | 260 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BT Marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CF Disponibilités | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 320.00 | | 135 320.00 | 135 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 169.00 | 182 381.00 | 213 788.00 | 396 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DH Report à nouveau | 43 654.00 | 14 863.00 | | 43 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 855.00 | 48 791.00 | | 22 855.00 |
DL TOTAL (I) | 136 329.00 | 133 474.00 | | 136 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 229.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 015.00 | 5 594.00 | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 371.00 | | 26 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 649.00 | 52 894.00 | | 41 649.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 710.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 459.00 | 85 798.00 | | 77 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 788.00 | 219 273.00 | | 213 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 459.00 | 85 798.00 | | 77 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 229.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
FG Production vendue services | 396 605.00 | | 396 605.00 | 396 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 926.00 | | 423 926.00 | 423 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 22 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 1 067.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 650.00 | 442 968.00 | | 430 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 796.00 | 394 177.00 | | 407 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 855.00 | 48 791.00 | | 22 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 906.00 | | | 260 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 260 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 227.00 | 154.00 | | 182 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 763.00 | 154.00 | | 181 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |