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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 464.00 | 5 336.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 178 838.00 | 136 297.00 | 42 541.00 | 178 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 431.00 | 10 122.00 | 1 309.00 | 11 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 420.00 | 6 304.00 | 29 116.00 | 35 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 793.00 | 153 187.00 | 151 607.00 | 304 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BT Marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
CF Disponibilités | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 518.00 | 153 187.00 | 296 332.00 | 449 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DH Report à nouveau | 61 670.00 | 46 509.00 | | 61 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | 15 161.00 | | 18 659.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 150 224.00 | 131 490.00 | | 150 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 028.00 | 88 122.00 | | 82 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 4 795.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 47 451.00 | | 27 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 711.00 | 37 647.00 | | 34 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 108.00 | 178 015.00 | | 146 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 332.00 | 309 505.00 | | 296 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 039.00 | 102 797.00 | | 77 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 228.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
FG Production vendue services | 278 196.00 | | 278 196.00 | 278 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 664.00 | | 306 664.00 | 306 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 19 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 2 675.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 151.00 | 415 114.00 | | 331 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 492.00 | 399 953.00 | | 312 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 659.00 | 15 161.00 | | 18 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 126.00 | 667.00 | | 304 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 104.00 | 585.00 | | 225 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | 82.00 | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 575.00 | 12 612.00 | | 140 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 111.00 | 12 612.00 | | 140 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 776.00 | 12 706.00 | 51 465.00 | 81 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 108.00 | 77 039.00 | 51 465.00 | 146 108.00 |