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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 464.00 | 5 336.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 10 181.00 | 1.00 | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 806.00 | 43 636.00 | 170.00 | 43 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 906.00 | 182 227.00 | 78 679.00 | 260 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CF Disponibilités | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 594.00 | | 140 594.00 | 140 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 499.00 | 182 227.00 | 219 273.00 | 401 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DH Report à nouveau | 14 863.00 | -4 892.00 | | 14 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 791.00 | 34 754.00 | | 48 791.00 |
DL TOTAL (I) | 133 474.00 | 99 683.00 | | 133 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 240.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | 477.00 | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 371.00 | 27 985.00 | | 26 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 894.00 | 58 963.00 | | 52 894.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 798.00 | 87 665.00 | | 85 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 273.00 | 187 348.00 | | 219 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 798.00 | 87 665.00 | | 85 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 240.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
FG Production vendue services | 395 476.00 | | 395 476.00 | 395 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 003.00 | | 428 003.00 | 428 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 21 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | -272.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 968.00 | 434 950.00 | | 442 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 177.00 | 400 196.00 | | 394 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 791.00 | 34 754.00 | | 48 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 841.00 | | 64.00 | 260 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | 64.00 | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 993.00 | 234.00 | | 181 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 529.00 | 234.00 | | 181 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |