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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 464.00 | 5 336.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 178 838.00 | 143 567.00 | 35 271.00 | 178 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 431.00 | 10 471.00 | 960.00 | 11 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 420.00 | 11 335.00 | 24 086.00 | 35 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 793.00 | 165 836.00 | 138 957.00 | 304 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BT Marchandises | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CF Disponibilités | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 378.00 | | 147 378.00 | 147 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 171.00 | 165 836.00 | 286 334.00 | 452 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DH Report à nouveau | 80 329.00 | 61 670.00 | | 80 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 764.00 | 18 659.00 | | 13 764.00 |
DK Provisions réglementées | 109.00 | 75.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 164 022.00 | 150 224.00 | | 164 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 318.00 | 82 028.00 | | 69 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 1 863.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | 27 506.00 | | 18 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 967.00 | 34 711.00 | | 33 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 313.00 | 146 108.00 | | 122 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 334.00 | 296 332.00 | | 286 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 014.00 | 77 039.00 | | 66 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 252.00 | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
FG Production vendue services | 220 605.00 | | 220 605.00 | 220 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 097.00 | | 250 097.00 | 250 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 15 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 75.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 75.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -75.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 881.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 709.00 | 331 151.00 | | 313 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 945.00 | 312 492.00 | | 299 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 764.00 | 18 659.00 | | 13 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 794.00 | | | 304 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 689.00 | | | 225 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 187.00 | 12 650.00 | | 153 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 723.00 | 12 650.00 | | 152 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 069.00 | 12 770.00 | 51 723.00 | 69 069.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 313.00 | 66 014.00 | 51 723.00 | 122 313.00 |