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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 464.00 | 5 336.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 178 838.00 | 129 027.00 | 49 811.00 | 178 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 431.00 | 9 773.00 | 1 658.00 | 11 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 835.00 | 1 312.00 | 33 524.00 | 34 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 126.00 | 140 575.00 | 163 551.00 | 304 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BT Marchandises | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 080.00 | 140 575.00 | 309 505.00 | 450 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DH Report à nouveau | 46 509.00 | 43 654.00 | | 46 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 161.00 | 22 855.00 | | 15 161.00 |
DL TOTAL (I) | 131 490.00 | 136 329.00 | | 131 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 122.00 | 221.00 | | 88 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 8 015.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 26 220.00 | | 47 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 647.00 | 41 649.00 | | 37 647.00 |
EA Autres dettes | | 1 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 015.00 | 77 459.00 | | 178 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 505.00 | 213 788.00 | | 309 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 797.00 | 77 459.00 | | 102 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 221.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
FG Production vendue services | 378 010.00 | | 378 010.00 | 378 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 725.00 | | 404 725.00 | 404 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 21 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 657.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 114.00 | 430 650.00 | | 415 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 953.00 | 407 796.00 | | 399 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 161.00 | 22 855.00 | | 15 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 849.00 | | 86 807.00 | 260 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 531.00 | 304 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 531.00 | 225 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 934.00 | | 86 700.00 | 181 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | 107.00 | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 381.00 | 1 725.00 | 43 531.00 | 182 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 917.00 | 1 725.00 | 43 531.00 | 181 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 894.00 | 12 676.00 | 51 341.00 | 87 894.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 015.00 | 102 797.00 | 51 341.00 | 178 015.00 |