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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 665.00 | 249 410.00 | 34 254.00 | 283 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 11 009 763.00 | 199 147.00 | 10 810 616.00 | 11 009 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 689 762.00 | 9 316 566.00 | 105 373 195.00 | 114 689 762.00 |
BZ Autres créances | 1 302 816.00 | | 1 302 816.00 | 1 302 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140 808.00 | | 13 140 808.00 | 13 140 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 168 206.00 | 9 515 713.00 | 130 652 492.00 | 140 168 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 499 480.00 | 9 765 124.00 | 130 734 355.00 | 140 499 480.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 790 624.00 | 5 790 624.00 | | 5 790 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 367 875.00 | 13 367 875.00 | | 13 367 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296 664.00 | 1 296 664.00 | | 1 296 664.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 373 318.00 | 10 373 318.00 | | 10 373 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 037.00 | 494.00 | | -1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112 761.00 | 10 307 559.00 | | 10 112 761.00 |
DK Provisions réglementées | 10 115.00 | 72 371.00 | | 10 115.00 |
DL TOTAL (I) | 40 950 322.00 | 41 208 907.00 | | 40 950 322.00 |
DP Provisions pour risques | 260 180.00 | 484 567.00 | | 260 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 651.00 | 38 628.00 | | 43 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 831.00 | 523 195.00 | | 303 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 012 483.00 | 8 387 345.00 | | 14 012 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 562 411.00 | 41 696 682.00 | | 58 562 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 805.00 | 5 452 660.00 | | 2 177 805.00 |
EA Autres dettes | 1 297 061.00 | 409 029.00 | | 1 297 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 341 123.00 | 13 206 743.00 | | 13 341 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 390 884.00 | 69 152 461.00 | | 89 390 884.00 |
ED (V) | 89 317.00 | 74 278.00 | | 89 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 734 355.00 | 110 958 843.00 | | 130 734 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 952 335.00 | 68 748 881.00 | | 88 952 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 656 847 638.00 | 656 847 638.00 | |
FD Production vendue biens | | -2 762.00 | -2 762.00 | |
FG Production vendue services | 1 144 285.00 | 553 691.00 | 1 697 977.00 | 1 144 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 285.00 | 657 398 568.00 | 658 542 853.00 | 1 144 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 550 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 666 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 031 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 702 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 761 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 108 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 558 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -148 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 590 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 820 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 711.00 | 36 527.00 | | 5 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 954 322.00 | | | 8 954 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 526.00 | 51 373.00 | | 218 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 172 849.00 | 51 373.00 | | 9 172 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 956 436.00 | 156 882.00 | | 8 956 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052 862.00 | 156 882.00 | | 9 052 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 987.00 | -105 508.00 | | 119 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 723.00 | 165 289.00 | | 163 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664 217.00 | 5 930 400.00 | | 4 664 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 567 103.00 | 610 378 188.00 | | 669 567 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 454 341.00 | 600 070 628.00 | | 659 454 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 112 761.00 | 10 307 559.00 | | 10 112 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 530 000.00 | 354 000.00 | | 2 530 000.00 |