| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |
AP Constructions | 411 535.00 | 135 036.00 | 276 499.00 | 411 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 587.00 | 148 906.00 | 95 680.00 | 244 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 654.00 | 27 443.00 | 19 211.00 | 46 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 845.00 | 485 810.00 | 393 035.00 | 878 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BT Marchandises | 21 702 168.00 | 169 925.00 | 21 532 243.00 | 21 702 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 146 326.00 | 1 155 872.00 | 121 990 454.00 | 123 146 326.00 |
BZ Autres créances | 863 268.00 | | 863 268.00 | 863 268.00 |
CF Disponibilités | 351 441.00 | | 351 441.00 | 351 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 864.00 | | 198 864.00 | 198 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 513 309.00 | 1 325 797.00 | 145 187 512.00 | 146 513 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 485 991.00 | | 485 991.00 | 485 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 878 145.00 | 1 811 607.00 | 146 066 538.00 | 147 878 145.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 790 624.00 | 5 790 624.00 | | 5 790 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 367 876.00 | 13 367 876.00 | | 13 367 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296 665.00 | 1 296 665.00 | | 1 296 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 373 318.00 | 10 373 318.00 | | 10 373 318.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 879 784.00 | 14 084 354.00 | | 8 879 784.00 |
DK Provisions réglementées | 586.00 | 1 821.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 39 708 856.00 | 44 914 659.00 | | 39 708 856.00 |
DP Provisions pour risques | 878 518.00 | 488 468.00 | | 878 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 449.00 | 40 672.00 | | 40 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 967.00 | 529 140.00 | | 918 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965 426.00 | 187 817.00 | | 1 965 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 724 954.00 | 65 452 373.00 | | 74 724 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 875.00 | 1 856 003.00 | | 1 959 875.00 |
EA Autres dettes | 26 548 280.00 | 4 767 826.00 | | 26 548 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 198 535.00 | 72 264 019.00 | | 105 198 535.00 |
ED (V) | 240 180.00 | 50 801.00 | | 240 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 066 538.00 | 117 758 619.00 | | 146 066 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 284 214.00 | 733 862 491.00 | 753 146 705.00 | 19 284 214.00 |
FD Production vendue biens | | 6 964.00 | 6 964.00 | |
FG Production vendue services | 184 230.00 | 2 772 131.00 | 2 956 361.00 | 184 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 468 444.00 | 736 641 586.00 | 756 110 030.00 | 19 468 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 836 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 339 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 257 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 436 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 074 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 352 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 659 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 177 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | -593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 097 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 303.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 429.00 | 2 830.00 | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | 25 132.00 | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195.00 | 848.00 | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 4 289.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | 20 844.00 | | 1 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 695.00 | 123 439.00 | | 75 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143 702.00 | 5 121 041.00 | | 3 143 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 838 671.00 | 847 934 992.00 | | 758 838 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 958 886.00 | 833 850 638.00 | | 749 958 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 879 784.00 | 14 084 354.00 | | 8 879 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 000.00 | | 18 000.00 | 1 058 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 000.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 000.00 | 879 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 000.00 | | 8 000.00 | 649 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 10 000.00 | 235 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 000.00 | 74 000.00 | | 385 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | 74 000.00 | | 210 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 000.00 | 860 000.00 | 466 000.00 | 529 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 000.00 | 860 000.00 | 466 000.00 | 529 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 725 000.00 | 74 725 000.00 | | 74 725 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381 000.00 | 1 082 000.00 | 299 000.00 | 1 381 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 000.00 | 185 000.00 | 121 000.00 | 307 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 548 000.00 | 26 548 000.00 | | 26 548 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 827 000.00 | 121 899 000.00 | 929 000.00 | 122 827 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
VB T. V. A. | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 000.00 | 256 000.00 | 6 000.00 | 262 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 255 000.00 | 123 008 000.00 | 1 248 000.00 | 124 255 000.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 233 000.00 | 102 806 000.00 | 427 000.00 | 103 233 000.00 |