| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |
AP Constructions | 411 534.00 | 93 882.00 | 317 652.00 | 411 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 003.00 | 116 384.00 | 120 619.00 | 237 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 233 543.00 | 27 442.00 | 206 100.00 | 233 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 151.00 | 412 134.00 | 646 017.00 | 1 058 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 15 089 387.00 | 222 348.00 | 14 867 039.00 | 15 089 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 043 319.00 | 1 094 588.00 | 99 948 731.00 | 101 043 319.00 |
BZ Autres créances | 1 750 946.00 | | 1 750 946.00 | 1 750 946.00 |
CF Disponibilités | 212 823.00 | | 212 823.00 | 212 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 181 924.00 | 1 316 936.00 | 116 864 988.00 | 118 181 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247 613.00 | | 247 613.00 | 247 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 487 690.00 | 1 729 071.00 | 117 758 619.00 | 119 487 690.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 790 624.00 | 5 790 624.00 | | 5 790 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 367 875.00 | 13 367 875.00 | | 13 367 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296 664.00 | 1 296 664.00 | | 1 296 664.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 373 318.00 | 10 373 318.00 | | 10 373 318.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 084 353.00 | 15 899 303.00 | | 14 084 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820.00 | 3 803.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 44 914 658.00 | 46 731 592.00 | | 44 914 658.00 |
DP Provisions pour risques | 488 467.00 | 380 811.00 | | 488 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 672.00 | 38 981.00 | | 40 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 139.00 | 419 792.00 | | 529 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 816.00 | | | 187 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 452 373.00 | 63 761 590.00 | | 65 452 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 002.00 | 2 012 256.00 | | 1 856 002.00 |
EA Autres dettes | 4 767 826.00 | 23 631 945.00 | | 4 767 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 264 019.00 | 89 405 792.00 | | 72 264 019.00 |
ED (V) | 50 801.00 | 39 842.00 | | 50 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 758 619.00 | 136 597 019.00 | | 117 758 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 507 162.00 | 830 001 920.00 | 840 509 083.00 | 10 507 162.00 |
FG Production vendue services | 422 219.00 | 2 347 844.00 | 2 770 063.00 | 422 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 929 382.00 | 832 349 764.00 | 843 279 147.00 | 10 929 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 812 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 079 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 299 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 711 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 438 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4 234 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 540 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 271 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 307 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 302.00 | 44.00 | | 22 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 829.00 | 59 948.00 | | 2 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 131.00 | 59 992.00 | | 25 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 442.00 | -22.00 | | 3 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846.00 | 514.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 491.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 843.00 | 59 501.00 | | 20 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 438.00 | 146 381.00 | | 123 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121 041.00 | 6 508 204.00 | | 5 121 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 934 991.00 | 816 598 474.00 | | 847 934 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 850 638.00 | 800 699 171.00 | | 833 850 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 084 353.00 | 15 899 303.00 | | 14 084 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 000.00 | | 147 000.00 | 985 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 1 058 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 823 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 000.00 | | 145 000.00 | 752 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 000.00 | | 2 000.00 | 233 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 000.00 | 74 000.00 | 70 000.00 | 381 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 000.00 | 74 000.00 | 70 000.00 | 207 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | 437 000.00 | 327 000.00 | 420 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 091 000.00 | 303 000.00 | 299 000.00 | 1 091 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 000.00 | 303 000.00 | 299 000.00 | 1 091 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 000.00 | 741 000.00 | 629 000.00 | 1 515 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 452 000.00 | 65 452 000.00 | | 65 452 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 000.00 | 1 064 000.00 | 261 000.00 | 1 325 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 000.00 | 222 000.00 | 107 000.00 | 329 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768 000.00 | 4 768 000.00 | | 4 768 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 973 000.00 | 100 231 000.00 | 743 000.00 | 100 973 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 000.00 | 196 000.00 | 6 000.00 | 202 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 100 000.00 | 102 287 000.00 | 813 000.00 | 103 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 076 000.00 | 71 703 000.00 | 373 000.00 | 72 076 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |