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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 802.00 | 129 086.00 | 445 715.00 | 574 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 891.00 | | 229 891.00 | 229 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 763.00 | 303 511.00 | 677 251.00 | 980 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 13 521 423.00 | 198 126.00 | 13 323 297.00 | 13 521 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 582 292.00 | 149 385.00 | 116 432 906.00 | 116 582 292.00 |
BZ Autres créances | 962 583.00 | | 962 583.00 | 962 583.00 |
CF Disponibilités | 624 494.00 | | 624 494.00 | 624 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 716 592.00 | 347 511.00 | 131 369 080.00 | 131 716 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 797.00 | | 195 797.00 | 195 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 893 153.00 | 651 023.00 | 132 242 129.00 | 132 893 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 790 624.00 | 5 790 624.00 | | 5 790 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 367 875.00 | 13 367 875.00 | | 13 367 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296 664.00 | 1 296 664.00 | | 1 296 664.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 373 318.00 | 10 373 318.00 | | 10 373 318.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 037.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668 130.00 | 16 458 038.00 | | 15 668 130.00 |
DK Provisions réglementées | 8 805.00 | 10 115.00 | | 8 805.00 |
DL TOTAL (I) | 46 505 420.00 | 47 295 599.00 | | 46 505 420.00 |
DP Provisions pour risques | 1 266 310.00 | 2 214 521.00 | | 1 266 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 691.00 | 43 651.00 | | 37 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 304 001.00 | 2 258 172.00 | | 1 304 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 189 608.00 | 14 012 483.00 | | 15 189 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 892 700.00 | 62 847 582.00 | | 65 892 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 110.00 | 2 733 824.00 | | 1 719 110.00 |
EA Autres dettes | 1 570 886.00 | 1 297 061.00 | | 1 570 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 372 306.00 | 80 890 951.00 | | 84 372 306.00 |
ED (V) | 60 402.00 | 289 631.00 | | 60 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 242 129.00 | 130 734 355.00 | | 132 242 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 939 085.00 | 80 452 402.00 | | 83 939 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705 455.00 | 796 264 061.00 | 800 969 517.00 | 4 705 455.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 920 100.00 | 1 420 973.00 | 2 341 073.00 | 920 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 555.00 | 797 685 034.00 | 803 310 590.00 | 5 625 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 764 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 663 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 322 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 449 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 963 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 225 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 384 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 279 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | -128 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -79 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 928 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -271 496.00 | 8 954 322.00 | | -271 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 027 729.00 | 218 526.00 | | 9 027 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 756 430.00 | 9 172 849.00 | | 8 756 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 251 508.00 | 96 425.00 | | 9 251 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 162.00 | 9 029 528.00 | | 56 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 338 423.00 | 9 125 954.00 | | 9 338 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 992.00 | 46 895.00 | | -581 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 351.00 | 163 723.00 | | 154 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523 677.00 | 4 664 217.00 | | 4 523 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 340 451.00 | 783 631 328.00 | | 817 340 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 672 320.00 | 767 173 289.00 | | 801 672 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 668 130.00 | 16 458 038.00 | | 15 668 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 258 000.00 | 349 000.00 | 1 303 000.00 | 2 258 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258 000.00 | 349 000.00 | 1 303 000.00 | 2 258 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 55.00 | | 49.00 |