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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 802.00 | 206 931.00 | 367 871.00 | 574 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 669.00 | 27 443.00 | 204 227.00 | 231 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 427.00 | 408 799.00 | 576 628.00 | 985 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BT Marchandises | 17 389 087.00 | 265 455.00 | 17 123 632.00 | 17 389 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 901 134.00 | 1 090 745.00 | 116 810 389.00 | 117 901 134.00 |
BZ Autres créances | 1 735 143.00 | | 1 735 143.00 | 1 735 143.00 |
CF Disponibilités | 186 455.00 | | 186 455.00 | 186 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 254 742.00 | 1 356 200.00 | 135 898 542.00 | 137 254 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 849.00 | | 121 849.00 | 121 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 362 017.00 | 1 764 998.00 | 136 597 019.00 | 138 362 017.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 790 624.00 | 5 790 624.00 | | 5 790 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 367 876.00 | 13 367 875.00 | | 13 367 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296 665.00 | 1 296 664.00 | | 1 296 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 373 318.00 | 10 373 318.00 | | 10 373 318.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 899 304.00 | 15 668 130.00 | | 15 899 304.00 |
DK Provisions réglementées | 3 804.00 | 8 805.00 | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 46 731 592.00 | 46 505 420.00 | | 46 731 592.00 |
DP Provisions pour risques | 380 812.00 | 1 266 310.00 | | 380 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 981.00 | 37 691.00 | | 38 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 793.00 | 1 304 001.00 | | 419 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 189 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 761 591.00 | 65 892 700.00 | | 63 761 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 256.00 | 1 719 110.00 | | 2 012 256.00 |
EA Autres dettes | 23 631 945.00 | 1 570 886.00 | | 23 631 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 405 792.00 | 84 372 306.00 | | 89 405 792.00 |
ED (V) | 39 842.00 | 60 402.00 | | 39 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 597 019.00 | 132 242 129.00 | | 136 597 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 939 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 276 078.00 | | 808 552 207.00 | 16 276 078.00 |
FG Production vendue services | 274 140.00 | | 1 775 433.00 | 274 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 550 218.00 | | 810 327 640.00 | 16 550 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 340 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 268 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 867 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 400 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 454 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6 983 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 826 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 514 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 494 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 381.00 | 154 351.00 | | 146 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 508 205.00 | 4 623 678.00 | | 6 508 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 598 475.00 | 817 340 451.00 | | 816 598 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 699 171.00 | 801 672 320.00 | | 800 699 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 899 304.00 | 15 668 131.00 | | 15 899 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 000.00 | | 9 000.00 | 981 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 233 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 985 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 000.00 | | 3 000.00 | 575 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 000.00 | | 6 000.00 | 232 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 000.00 | 78 000.00 | | 304 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 000.00 | 78 000.00 | | 129 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304 000.00 | 185 000.00 | 1 069 000.00 | 1 304 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 000.00 | 185 000.00 | 1 069 000.00 | 1 304 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 762 000.00 | 63 762 000.00 | | 63 762 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 000.00 | 983 000.00 | 256 000.00 | 1 239 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 000.00 | 218 000.00 | 105 000.00 | 323 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 890 000.00 | 116 890 000.00 | | 116 890 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
VB T. V. A. | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 376 000.00 | 22 376 000.00 | | 22 376 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 000.00 | 239 000.00 | 5 000.00 | 245 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 000.00 | 1 383 000.00 | | 1 383 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 908 000.00 | 118 897 000.00 | 1 011 000.00 | 119 908 000.00 |
VW T.V.A. | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 406 000.00 | 89 039 000.00 | 367 000.00 | 89 406 000.00 |